华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

今天最新净值 0.7401 -0.0031 -0.4200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7401
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6220亿
最近资产：2.43亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7401	0.7401	0.0051	0.69%
2025-02-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7401	0.7401	0.7432	0.7432	-0.0031	-0.42%
2025-02-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7432	0.7432	0.7402	0.7402	0.0030	0.41%
2025-02-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7402	0.7402	0.7353	0.7353	0.0049	0.67%
2025-02-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7353	0.7353	0.7269	0.7269	0.0084	1.16%
2025-02-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7209	0.7209	0.0060	0.83%
2025-01-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7276	0.7276	-0.0067	-0.92%
2025-01-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7218	0.7218	0.0058	0.80%
2025-01-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7218	0.7218	0.7236	0.7236	-0.0018	-0.25%
2025-01-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7250	0.7250	0.7187	0.7187	0.0063	0.88%

2025-01-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7075	0.7075	0.7145	0.7145	-0.0070	-0.98%
2025-01-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7145	0.7145	0.7149	0.7149	-0.0004	-0.06%
2025-01-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7149	0.7149	0.7181	0.7181	-0.0032	-0.45%
2025-01-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7181	0.7181	0.7189	0.7189	-0.0008	-0.11%
2025-01-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7189	0.7189	0.7161	0.7161	0.0028	0.39%
2025-01-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7161	0.7161	0.7209	0.7209	-0.0048	-0.67%
2025-01-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7321	0.7321	-0.0112	-1.53%
2024-12-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7321	0.7321	0.7445	0.7445	-0.0124	-1.67%
2024-12-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7445	0.7445	0.7462	0.7462	-0.0017	-0.23%
2024-12-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7462	0.7462	0.7479	0.7479	-0.0017	-0.23%
2024-12-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7425	0.7425	0.7371	0.7371	0.0054	0.73%
2024-12-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7380	0.7380	-0.0009	-0.12%
2024-12-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7380	0.7380	0.7381	0.7381	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7381	0.7381	0.7376	0.7376	0.0005	0.07%
2024-12-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7376	0.7376	0.7348	0.7348	0.0028	0.38%

2024-12-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7348	0.7348	0.7408	0.7408	-0.0060	-0.81%
2024-12-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7408	0.7408	0.7462	0.7462	-0.0054	-0.72%
2024-12-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7462	0.7462	0.7546	0.7546	-0.0084	-1.11%
2024-12-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7546	0.7546	0.7480	0.7480	0.0066	0.88%
2024-12-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7480	0.7480	0.7448	0.7448	0.0032	0.43%
2024-12-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7448	0.7448	0.7400	0.7400	0.0048	0.65%
2024-12-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7400	0.7400	0.7408	0.7408	-0.0008	-0.11%
2024-12-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7408	0.7408	0.7362	0.7362	0.0046	0.62%
2024-12-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7362	0.7362	0.7326	0.7326	0.0036	0.49%
2024-12-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7326	0.7326	0.7369	0.7369	-0.0043	-0.58%
2024-12-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7369	0.7369	0.7360	0.7360	0.0009	0.12%
2024-12-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7360	0.7360	0.7290	0.7290	0.0070	0.96%
2024-11-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7290	0.7290	0.7227	0.7227	0.0063	0.87%
2024-11-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7227	0.7227	0.7271	0.7271	-0.0044	-0.61%
2024-11-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7271	0.7271	0.7204	0.7204	0.0067	0.93%
2024-11-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7204	0.7204	0.7210	0.7210	-0.0006	-0.08%
2024-11-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7210	0.7210	0.7203	0.7203	0.0007	0.10%
2024-11-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7203	0.7203	0.7288	0.7288	-0.0085	-1.17%
2024-11-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7288	0.7288	0.7300	0.7300	-0.0012	-0.16%
2024-11-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7300	0.7300	0.7262	0.7262	0.0038	0.52%
2024-11-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7262	0.7262	0.7221	0.7221	0.0041	0.57%
2024-11-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7221	0.7221	0.7261	0.7261	-0.0040	-0.55%
2024-11-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.7261	0.7261	0.7351	0.7351	-0.0090	-1.22%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%