南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)

今天最新净值 0.9035 0.0125 1.4000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9035
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2900亿
最近资产：3.14亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近半年南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金累计收益率14.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9061	0.9061	0.9035	0.9035	0.0026	0.29%
2025-02-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9035	0.9035	0.8910	0.8910	0.0125	1.40%
2025-02-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8910	0.8910	0.8810	0.8810	0.0100	1.14%
2025-02-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8810	0.8810	0.8876	0.8876	-0.0066	-0.74%
2025-01-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8876	0.8876	0.8897	0.8897	-0.0021	-0.24%
2025-01-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8825	0.8825	0.8918	0.8918	-0.0093	-1.04%
2025-01-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8901	0.8901	0.8722	0.8722	0.0179	2.05%
2025-01-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8722	0.8722	0.8744	0.8744	-0.0022	-0.25%
2025-01-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8744	0.8744	0.8842	0.8842	-0.0098	-1.11%
2025-01-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8842	0.8842	0.8886	0.8886	-0.0044	-0.50%

2025-01-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8886	0.8886	0.8917	0.8917	-0.0031	-0.35%
2025-01-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8917	0.8917	0.8844	0.8844	0.0073	0.83%
2025-01-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8844	0.8844	0.8864	0.8864	-0.0020	-0.23%
2025-01-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8864	0.8864	0.8924	0.8924	-0.0060	-0.67%
2025-01-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8924	0.8924	0.9172	0.9172	-0.0248	-2.70%
2024-12-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9172	0.9172	0.9290	0.9290	-0.0118	-1.27%
2024-12-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9268	0.9268	0.9285	0.9285	-0.0017	-0.18%
2024-12-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9285	0.9285	0.9255	0.9255	0.0030	0.32%
2024-12-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9255	0.9255	0.9126	0.9126	0.0129	1.41%
2024-12-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9126	0.9126	0.9057	0.9057	0.0069	0.76%
2024-12-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9057	0.9057	0.9111	0.9111	-0.0054	-0.59%
2024-12-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9111	0.9111	0.9099	0.9099	0.0012	0.13%
2024-12-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9076	0.9076	0.0023	0.25%
2024-12-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9076	0.9076	0.9008	0.9008	0.0068	0.75%
2024-12-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9008	0.9008	0.9044	0.9044	-0.0036	-0.40%

2024-12-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9044	0.9044	0.9279	0.9279	-0.0235	-2.53%
2024-12-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9279	0.9279	0.9169	0.9169	0.0110	1.20%
2024-12-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9169	0.9169	0.9211	0.9211	-0.0042	-0.46%
2024-12-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9211	0.9211	0.9130	0.9130	0.0081	0.89%
2024-12-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9130	0.9130	0.9141	0.9141	-0.0011	-0.12%
2024-12-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9141	0.9141	0.9018	0.9018	0.0123	1.36%
2024-12-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9018	0.9018	0.9065	0.9065	-0.0047	-0.52%
2024-12-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9065	0.9065	0.9082	0.9082	-0.0017	-0.19%
2024-12-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9082	0.9082	0.9068	0.9068	0.0014	0.15%
2024-12-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9068	0.9068	0.8992	0.8992	0.0076	0.85%
2024-11-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8992	0.8992	0.8924	0.8924	0.0068	0.76%
2024-11-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8924	0.8924	0.9004	0.9004	-0.0080	-0.89%
2024-11-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9004	0.9004	0.8876	0.8876	0.0128	1.44%
2024-11-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8876	0.8876	0.8870	0.8870	0.0006	0.07%
2024-11-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8870	0.8870	0.8938	0.8938	-0.0068	-0.76%
2024-11-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8938	0.8938	0.9190	0.9190	-0.0252	-2.74%
2024-11-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9190	0.9190	0.9187	0.9187	0.0003	0.03%
2024-11-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9187	0.9187	0.9170	0.9170	0.0017	0.19%
2024-11-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9170	0.9170	0.9139	0.9139	0.0031	0.34%
2024-11-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9139	0.9139	0.9139	0.9139	0.0000	0.00%
2024-11-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9139	0.9139	0.9274	0.9274	-0.0135	-1.46%
2024-11-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9274	0.9274	0.9418	0.9418	-0.0144	-1.53%
2024-11-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9418	0.9418	0.9345	0.9345	0.0073	0.78%
2024-11-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9345	0.9345	0.9459	0.9459	-0.0114	-1.21%
2024-11-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9459	0.9459	0.9488	0.9488	-0.0029	-0.31%
2024-11-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9488	0.9488	0.9585	0.9585	-0.0097	-1.01%
2024-11-07	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9585	0.9585	0.9327	0.9327	0.0258	2.77%
2024-11-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9327	0.9327	0.9434	0.9434	-0.0107	-1.13%
2024-11-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9434	0.9434	0.9264	0.9264	0.0170	1.84%
2024-11-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9264	0.9264	0.9160	0.9160	0.0104	1.14%
2024-11-01	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9160	0.9160	0.9116	0.9116	0.0044	0.48%
2024-10-31	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9116	0.9116	0.9173	0.9173	-0.0057	-0.62%
2024-10-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9173	0.9173	0.9243	0.9243	-0.0070	-0.76%
2024-10-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9243	0.9243	0.9305	0.9305	-0.0062	-0.67%
2024-10-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9305	0.9305	0.9300	0.9300	0.0005	0.05%
2024-10-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9300	0.9300	0.9278	0.9278	0.0022	0.24%
2024-10-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9278	0.9278	0.9386	0.9386	-0.0108	-1.15%
2024-10-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9386	0.9386	0.9382	0.9382	0.0004	0.04%
2024-10-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9382	0.9382	0.9343	0.9343	0.0039	0.42%
2024-10-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9343	0.9343	0.9333	0.9333	0.0010	0.11%
2024-10-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9333	0.9333	0.9012	0.9012	0.0321	3.56%
2024-10-17	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9012	0.9012	0.9128	0.9128	-0.0116	-1.27%
2024-10-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9128	0.9128	0.9189	0.9189	-0.0061	-0.66%
2024-10-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9189	0.9189	0.9437	0.9437	-0.0248	-2.63%
2024-10-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9437	0.9437	0.9275	0.9275	0.0162	1.75%
2024-10-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9275	0.9275	0.9525	0.9525	-0.0250	-2.62%
2024-10-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9525	0.9525	0.9344	0.9344	0.0181	1.94%
2024-10-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9344	0.9344	1.0000	1.0000	-0.0656	-6.56%
2024-10-08	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0000	1.0000	0.9544	0.9544	0.0456	4.78%
2024-09-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9544	0.9544	0.8904	0.8904	0.0640	7.19%
2024-09-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8904	0.8904	0.8583	0.8583	0.0321	3.74%
2024-09-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8583	0.8583	0.8280	0.8280	0.0303	3.66%
2024-09-25	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8280	0.8280	0.8161	0.8161	0.0119	1.46%
2024-09-24	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8161	0.8161	0.7808	0.7808	0.0353	4.52%
2024-09-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7808	0.7808	0.7783	0.7783	0.0025	0.32%
2024-09-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7783	0.7783	0.7760	0.7760	0.0023	0.30%
2024-09-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7760	0.7760	0.7704	0.7704	0.0056	0.73%
2024-09-18	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7704	0.7704	0.7682	0.7682	0.0022	0.29%
2024-09-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7682	0.7682	0.7681	0.7681	0.0001	0.01%
2024-09-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7681	0.7681	0.7706	0.7706	-0.0025	-0.32%
2024-09-11	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7706	0.7706	0.7730	0.7730	-0.0024	-0.31%
2024-09-10	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7730	0.7730	0.7712	0.7712	0.0018	0.23%
2024-09-09	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7712	0.7712	0.7788	0.7788	-0.0076	-0.98%
2024-09-06	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7788	0.7788	0.7841	0.7841	-0.0053	-0.68%
2024-09-05	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7841	0.7841	0.7847	0.7847	-0.0006	-0.08%
2024-09-04	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7847	0.7847	0.7913	0.7913	-0.0066	-0.83%
2024-09-03	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7913	0.7913	0.7915	0.7915	-0.0002	-0.03%
2024-09-02	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7915	0.7915	0.8042	0.8042	-0.0127	-1.58%
2024-08-30	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8042	0.8042	0.7904	0.7904	0.0138	1.75%
2024-08-29	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7904	0.7904	0.7941	0.7941	-0.0037	-0.47%
2024-08-28	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7941	0.7941	0.8001	0.8001	-0.0060	-0.75%
2024-08-27	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8001	0.8001	0.8031	0.8031	-0.0030	-0.37%
2024-08-26	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8031	0.8031	0.8056	0.8056	-0.0025	-0.31%
2024-08-23	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8056	0.8056	0.8022	0.8022	0.0034	0.42%
2024-08-22	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8022	0.8022	0.7996	0.7996	0.0026	0.33%
2024-08-21	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7996	0.7996	0.7996	0.7996	0.0000	0.00%
2024-08-20	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7996	0.7996	0.8034	0.8034	-0.0038	-0.47%
2024-08-19	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8034	0.8034	0.8002	0.8002	0.0032	0.40%
2024-08-16	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8002	0.8002	0.7959	0.7959	0.0043	0.54%
2024-08-15	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7959	0.7959	0.7884	0.7884	0.0075	0.95%
2024-08-14	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7884	0.7884	0.7922	0.7922	-0.0038	-0.48%
2024-08-13	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7922	0.7922	0.7916	0.7916	0.0006	0.08%
2024-08-12	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7916	0.7916	0.7921	0.7921	-0.0005	-0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%