南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(南方MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014535)
今天最新净值
0.9035
0.0125 1.4000%
2025-02-10
- 累计净值：0.9035
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2900亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|南方MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
今年以来,南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0125 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0179 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0044 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0073 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8924 |
0.8924 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0248 |
-2.70% |
