华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A)基金净值查询(014530)
今天最新净值
0.8397
0.0087 1.0500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8176
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：0.8397
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8312亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
今年以来华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0087 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0115 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0092 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0166 |
2.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0067 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0229 |
-2.71% |
