华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A)基金净值查询(014530)
今天最新净值
0.8313
0.0115 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8176
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：0.8313
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8312亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0115 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0092 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0166 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0022 |
-0.27% |
