安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金净值查询(014448)
今天最新净值
1.0476
0.0007 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1052亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴
近半年安信永宁一年定开债发起式|安信永宁一年定开债券发起式基金净值查询
近半年,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1563 |
1.0476 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1563 |
1.0469 |
1.1556 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0469 |
1.1556 |
1.0464 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1551 |
1.0459 |
1.1546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1546 |
1.0445 |
1.1532 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1538 |
1.0448 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1542 |
1.0461 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1548 |
1.0463 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1550 |
1.0467 |
1.1554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1554 |
1.0468 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1555 |
1.0468 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1555 |
1.0467 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1554 |
1.0463 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1550 |
1.0449 |
1.1536 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1536 |
1.0439 |
1.1526 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0439 |
1.1526 |
1.0433 |
1.1520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1509 |
1.0428 |
1.1515 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1515 |
1.0434 |
1.1521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1521 |
1.0435 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1522 |
1.0417 |
1.1504 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1504 |
1.0413 |
1.1500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1500 |
1.0414 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1501 |
1.0419 |
1.1506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1506 |
1.0422 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1509 |
1.0411 |
1.1498 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0411 |
1.1498 |
1.0400 |
1.1487 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1487 |
1.0397 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1484 |
1.0395 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1482 |
1.0380 |
1.1467 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0380 |
1.1467 |
1.0378 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1465 |
1.0372 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1459 |
1.0369 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1456 |
1.0361 |
1.1448 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1448 |
1.0352 |
1.1439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1439 |
1.0330 |
1.1417 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1417 |
1.0321 |
1.1408 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1408 |
1.0318 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1405 |
1.0480 |
1.1400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1400 |
1.0476 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1396 |
1.0470 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1390 |
1.0465 |
1.1385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1385 |
1.0463 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1383 |
1.0462 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1382 |
1.0463 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1383 |
1.0461 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1381 |
1.0459 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1379 |
1.0459 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1379 |
1.0455 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1375 |
1.0450 |
1.1370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1370 |
1.0445 |
1.1365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1365 |
1.0436 |
1.1356 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1356 |
1.0428 |
1.1348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1348 |
1.0423 |
1.1343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1343 |
1.0419 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1339 |
1.0412 |
1.1332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1332 |
1.0400 |
1.1320 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1320 |
1.0397 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1317 |
1.0396 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1316 |
1.0398 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1318 |
1.0405 |
1.1325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1325 |
1.0411 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0411 |
1.1331 |
1.0408 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1328 |
1.0428 |
1.1348 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1348 |
1.0437 |
1.1357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1357 |
1.0437 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1357 |
1.0436 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1356 |
1.0433 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1353 |
1.0423 |
1.1343 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1343 |
1.0411 |
1.1331 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0411 |
1.1331 |
1.0363 |
1.1283 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0363 |
1.1283 |
1.0323 |
1.1243 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-10-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1243 |
1.0306 |
1.1226 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0306 |
1.1226 |
1.0363 |
1.1283 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-10-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0363 |
1.1283 |
1.0380 |
1.1300 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1367 |
1.0471 |
1.1391 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1391 |
1.0471 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1391 |
1.0469 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0469 |
1.1389 |
1.0468 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1388 |
1.0468 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1388 |
1.0472 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1392 |
1.0472 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1392 |
1.0467 |
1.1387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1387 |
1.0465 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1385 |
1.0459 |
1.1379 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1379 |
1.0457 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1377 |
1.0457 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1377 |
1.0454 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1374 |
1.0455 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1375 |
1.0452 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1372 |
1.0448 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1368 |
1.0437 |
1.1357 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1357 |
1.0427 |
1.1347 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1347 |
1.0425 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1345 |
1.0416 |
1.1336 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1336 |
1.0419 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1339 |
1.0441 |
1.1361 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1361 |
1.0448 |
1.1368 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1368 |
1.0455 |
1.1375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1375 |
1.0461 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1381 |
1.0471 |
1.1391 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1391 |
1.0473 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0473 |
1.1393 |
1.0471 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1391 |
1.0468 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1388 |
1.0466 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1386 |
1.0455 |
1.1375 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1375 |
1.0461 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1381 |
1.0481 |
1.1401 |
-0.0020 |
-0.19% |
