大成惠源一年定开债发起式基金净值查询(014447)
今天最新净值
1.0485
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5711亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 冯佳
近一季,大成惠源一年定开债发起式(014447)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1039 |
1.0485 |
1.1044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1044 |
1.0479 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1038 |
1.0470 |
1.1029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1029 |
1.0465 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1024 |
1.0452 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1019 |
1.0457 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1031 |
1.0634 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0634 |
1.1033 |
1.0640 |
1.1039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0640 |
1.1039 |
1.0649 |
1.1048 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
1.1048 |
1.0656 |
1.1055 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1055 |
1.0655 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0655 |
1.1054 |
1.0656 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1055 |
1.0653 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0653 |
1.1052 |
1.0645 |
1.1044 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1044 |
1.0630 |
1.1029 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0630 |
1.1029 |
1.0617 |
1.1016 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0602 |
1.1001 |
1.0605 |
1.1004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0605 |
1.1004 |
1.0609 |
1.1008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0609 |
1.1008 |
1.0612 |
1.1011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1011 |
1.0607 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0607 |
1.1006 |
1.0598 |
1.0997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0598 |
1.0997 |
1.0601 |
1.1000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0601 |
1.1000 |
1.0608 |
1.1007 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0608 |
1.1007 |
1.0612 |
1.1011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1011 |
1.0602 |
1.1001 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0602 |
1.1001 |
1.0590 |
1.0989 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0590 |
1.0989 |
1.0589 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0589 |
1.0988 |
1.0590 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0590 |
1.0989 |
1.0568 |
1.0967 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0568 |
1.0967 |
1.0563 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0563 |
1.0962 |
1.0561 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0561 |
1.0960 |
1.0555 |
1.0954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0555 |
1.0954 |
1.0544 |
1.0943 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0544 |
1.0943 |
1.0538 |
1.0937 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0538 |
1.0937 |
1.0511 |
1.0910 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0511 |
1.0910 |
1.0501 |
1.0900 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0501 |
1.0900 |
1.0496 |
1.0895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.0895 |
1.0491 |
1.0890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.0890 |
1.0487 |
1.0886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.0886 |
1.0478 |
1.0877 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0478 |
1.0877 |
1.0472 |
1.0871 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.0871 |
1.0467 |
1.0866 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.0866 |
1.0464 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.0863 |
1.0463 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0463 |
1.0862 |
1.0464 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.0863 |
1.0457 |
1.0856 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.0856 |
1.0456 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0456 |
1.0855 |
1.0454 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.0853 |
1.0446 |
1.0845 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.0845 |
1.0440 |
1.0839 |
0.0006 |
0.06% |
