大成惠源一年定开债发起式基金净值查询(014447)
今天最新净值
1.0485
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5711亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 冯佳
今年以来,大成惠源一年定开债发起式(014447)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1039 |
1.0485 |
1.1044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1044 |
1.0479 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1038 |
1.0470 |
1.1029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1029 |
1.0465 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1024 |
1.0452 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1019 |
1.0457 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1031 |
1.0634 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0634 |
1.1033 |
1.0640 |
1.1039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0640 |
1.1039 |
1.0649 |
1.1048 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0649 |
1.1048 |
1.0656 |
1.1055 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1055 |
1.0655 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0655 |
1.1054 |
1.0656 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1055 |
1.0653 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0653 |
1.1052 |
1.0645 |
1.1044 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1044 |
1.0630 |
1.1029 |
0.0015 |
0.14% |
