大成惠源一年定开债发起式基金净值查询(014447)
今天最新净值
1.0485
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：2021-12-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5711亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 冯佳
近一周,大成惠源一年定开债发起式(014447)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1039 |
1.0485 |
1.1044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1044 |
1.0479 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1038 |
1.0470 |
1.1029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014447 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1029 |
1.0465 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
