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大成惠源一年定开债发起式基金盘中实时估值(014447)

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今天最新净值 1.0485 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1044
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5711亿
最近资产：6.83亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟冯佳

大成惠源一年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.05%	0.00%
2025-02-07	0.06%	0.00%
2025-02-06	0.09%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.12%	0.00%
2025-01-22	0.03%	0.00%
2025-01-14	-0.02%	0.00%
2025-01-13	-0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成惠源一年定开债发起式基金014447实时估值图

大成惠源一年定开债发起式基金014447实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
医服ETF	0.5008	0.8156%
大成科技创新混合A	1.2361	0.7673%
大成科技创新混合C	1.2133	0.7673%
大成消费机遇混合A	0.9093	0.5326%
大成消费机遇混合C	0.8984	0.5326%
大成医药健康股票A	0.5827	0.5245%
大成医药健康股票C	0.5753	0.5245%
恒指LOF	0.8051	0.4838%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%