富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)
今天最新净值
0.9660
0.0138 1.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9660
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6980亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
近一季,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0138 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0136 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0280 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0037 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0136 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0259 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0157 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0126 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-12-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0059 |
-0.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0220 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0114 |
1.17% |
| 2024-12-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0162 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0174 |
1.83% |
| 2024-11-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0115 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0173 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-11-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0306 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0112 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0148 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9859 |
0.9859 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0240 |
-2.38% |
| 2024-11-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0217 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0159 |
1.57% |
