富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)
今天最新净值
0.9660
0.0138 1.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9660
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6980亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
今年以来富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
今年以来,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0138 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0136 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0280 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0037 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0136 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0259 |
-2.66% |
