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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)

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今天最新净值 0.9660 0.0138 1.4500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9660
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6980亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一年富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率21.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9653 0.9653 0.9660 0.9660 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9660 0.9660 0.9522 0.9522 0.0138 1.45%
2025-02-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9386 0.9386 0.0136 1.45%
2025-02-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9386 0.9386 0.9396 0.9396 -0.0010 -0.11%
2025-01-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9396 0.9396 0.9488 0.9488 -0.0092 -0.97%
2025-01-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9447 0.9447 0.9539 0.9539 -0.0092 -0.96%
2025-01-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9477 0.9477 0.9197 0.9197 0.0280 3.04%
2025-01-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9197 0.9197 0.9204 0.9204 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9204 0.9204 0.9323 0.9323 -0.0119 -1.28%
2025-01-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9323 0.9323 0.9286 0.9286 0.0037 0.40%
2025-01-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9286 0.9286 0.9324 0.9324 -0.0038 -0.41%
2025-01-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43%
2025-01-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9284 0.9284 0.9333 0.9333 -0.0049 -0.53%
2025-01-03 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9333 0.9333 0.9469 0.9469 -0.0136 -1.44%
2025-01-02 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9469 0.9469 0.9728 0.9728 -0.0259 -2.66%
2024-12-31 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9885 0.9885 -0.0157 -1.59%
2024-12-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9853 0.9853 0.0024 0.24%
2024-12-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9853 0.9853 0.9889 0.9889 -0.0036 -0.36%
2024-12-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9889 0.9889 0.9763 0.9763 0.0126 1.29%
2024-12-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9763 0.9763 0.9803 0.9803 -0.0040 -0.41%
2024-12-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9803 0.9803 0.9804 0.9804 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9804 0.9804 0.9779 0.9779 0.0025 0.26%
2024-12-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9779 0.9779 0.9736 0.9736 0.0043 0.44%
2024-12-17 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9697 0.9697 0.0039 0.40%
2024-12-16 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9697 0.9697 0.9756 0.9756 -0.0059 -0.60%
2024-12-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9756 0.9756 0.9976 0.9976 -0.0220 -2.21%
2024-12-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9976 0.9976 0.9879 0.9879 0.0097 0.98%
2024-12-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9879 0.9879 0.9887 0.9887 -0.0008 -0.08%
2024-12-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9887 0.9887 0.9773 0.9773 0.0114 1.17%
2024-12-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9773 0.9773 0.9802 0.9802 -0.0029 -0.30%
2024-12-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9802 0.9802 0.9640 0.9640 0.0162 1.68%
2024-12-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9655 0.9655 -0.0015 -0.16%
2024-12-04 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9655 0.9655 0.9719 0.9719 -0.0064 -0.66%
2024-12-03 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9719 0.9719 0.9770 0.9770 -0.0051 -0.52%
2024-12-02 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9770 0.9770 0.9705 0.9705 0.0065 0.67%
2024-11-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9705 0.9705 0.9531 0.9531 0.0174 1.83%
2024-11-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9531 0.9531 0.9646 0.9646 -0.0115 -1.19%
2024-11-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9646 0.9646 0.9473 0.9473 0.0173 1.83%
2024-11-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9473 0.9473 0.9500 0.9500 -0.0027 -0.28%
2024-11-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9557 0.9557 -0.0057 -0.60%
2024-11-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9557 0.9557 0.9863 0.9863 -0.0306 -3.10%
2024-11-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9869 0.9869 0.9823 0.9823 0.0046 0.47%
2024-11-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9711 0.9711 0.0112 1.15%
2024-11-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9711 0.9711 0.9859 0.9859 -0.0148 -1.50%
2024-11-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9859 0.9859 1.0099 1.0099 -0.0240 -2.38%
2024-11-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0099 1.0099 1.0316 1.0316 -0.0217 -2.10%
2024-11-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0316 1.0316 1.0258 1.0258 0.0058 0.57%
2024-11-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0258 1.0258 1.0309 1.0309 -0.0051 -0.49%
2024-11-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0309 1.0309 1.0150 1.0150 0.0159 1.57%
2024-11-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0150 1.0150 1.0247 1.0247 -0.0097 -0.95%
2024-11-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0247 1.0247 0.9874 0.9874 0.0373 3.78%
2024-11-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9874 0.9874 0.9931 0.9931 -0.0057 -0.57%
2024-11-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9931 0.9931 0.9631 0.9631 0.0300 3.11%
2024-11-04 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9470 0.9470 0.0161 1.70%
2024-11-01 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9470 0.9470 0.9518 0.9518 -0.0048 -0.50%
2024-10-31 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9518 0.9518 0.9512 0.9512 0.0006 0.06%
2024-10-30 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9622 0.9622 -0.0110 -1.14%
2024-10-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9622 0.9622 0.9748 0.9748 -0.0126 -1.29%
2024-10-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9724 0.9724 0.0024 0.25%
2024-10-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9724 0.9724 0.9584 0.9584 0.0140 1.46%
2024-10-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9584 0.9584 0.9703 0.9703 -0.0119 -1.23%
2024-10-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9703 0.9703 0.9697 0.9697 0.0006 0.06%
2024-10-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9697 0.9697 0.9646 0.9646 0.0051 0.53%
2024-10-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9646 0.9646 0.9594 0.9594 0.0052 0.54%
2024-10-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9594 0.9594 0.9105 0.9105 0.0489 5.37%
2024-10-17 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9105 0.9105 0.9209 0.9209 -0.0104 -1.13%
2024-10-16 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9209 0.9209 0.9381 0.9381 -0.0172 -1.83%
2024-10-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9381 0.9381 0.9640 0.9640 -0.0259 -2.69%
2024-10-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9498 0.9498 0.0142 1.50%
2024-10-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9498 0.9498 0.9819 0.9819 -0.0321 -3.27%
2024-10-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9819 0.9819 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.32%
2024-10-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9851 0.9851 1.0704 1.0704 -0.0853 -7.97%
2024-10-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.0704 1.0704 0.9599 0.9599 0.1105 11.51%
2024-09-30 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.9599 0.9599 0.8741 0.8741 0.0858 9.82%
2024-09-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8741 0.8741 0.8172 0.8172 0.0569 6.96%
2024-09-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8172 0.8172 0.7754 0.7754 0.0418 5.39%
2024-09-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7754 0.7754 0.7649 0.7649 0.0105 1.37%
2024-09-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7649 0.7649 0.7342 0.7342 0.0307 4.18%
2024-09-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7342 0.7342 0.7335 0.7335 0.0007 0.10%
2024-09-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7335 0.7335 0.7354 0.7354 -0.0019 -0.26%
2024-09-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7354 0.7354 0.7284 0.7284 0.0070 0.96%
2024-09-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7284 0.7284 0.7283 0.7283 0.0001 0.01%
2024-09-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7283 0.7283 0.7351 0.7351 -0.0068 -0.93%
2024-09-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7351 0.7351 0.7418 0.7418 -0.0067 -0.90%
2024-09-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7418 0.7418 0.7365 0.7365 0.0053 0.72%
2024-09-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7365 0.7365 0.7373 0.7373 -0.0008 -0.11%
2024-09-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7373 0.7373 0.7433 0.7433 -0.0060 -0.81%
2024-09-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7433 0.7433 0.7528 0.7528 -0.0095 -1.26%
2024-09-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7528 0.7528 0.7511 0.7511 0.0017 0.23%
2024-09-04 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7511 0.7511 0.7537 0.7537 -0.0026 -0.34%
2024-09-03 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7537 0.7537 0.7438 0.7438 0.0099 1.33%
2024-09-02 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7438 0.7438 0.7616 0.7616 -0.0178 -2.34%
2024-08-30 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7616 0.7616 0.7452 0.7452 0.0164 2.20%
2024-08-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7452 0.7452 0.7394 0.7394 0.0058 0.78%
2024-08-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7394 0.7394 0.7436 0.7436 -0.0042 -0.56%
2024-08-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7436 0.7436 0.7486 0.7486 -0.0050 -0.67%
2024-08-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7486 0.7486 0.7502 0.7502 -0.0016 -0.21%
2024-08-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7502 0.7502 0.7465 0.7465 0.0037 0.50%
2024-08-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7465 0.7465 0.7497 0.7497 -0.0032 -0.43%
2024-08-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7497 0.7497 0.7536 0.7536 -0.0039 -0.52%
2024-08-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7536 0.7536 0.7585 0.7585 -0.0049 -0.65%
2024-08-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7585 0.7585 0.7605 0.7605 -0.0020 -0.26%
2024-08-16 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7605 0.7605 0.7599 0.7599 0.0006 0.08%
2024-08-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7599 0.7599 0.7560 0.7560 0.0039 0.52%
2024-08-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7560 0.7560 0.7643 0.7643 -0.0083 -1.09%
2024-08-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7643 0.7643 0.7635 0.7635 0.0008 0.10%
2024-08-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7635 0.7635 0.7627 0.7627 0.0008 0.10%
2024-08-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7627 0.7627 0.7677 0.7677 -0.0050 -0.65%
2024-08-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7677 0.7677 0.7654 0.7654 0.0023 0.30%
2024-08-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7654 0.7654 0.7673 0.7673 -0.0019 -0.25%
2024-08-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7673 0.7673 0.7653 0.7653 0.0020 0.26%
2024-08-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7653 0.7653 0.7711 0.7711 -0.0058 -0.75%
2024-08-02 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7711 0.7711 0.7782 0.7782 -0.0071 -0.91%
2024-07-31 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7885 0.7885 0.7642 0.7642 0.0243 3.18%
2024-07-30 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7642 0.7642 0.7685 0.7685 -0.0043 -0.56%
2024-07-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7685 0.7685 0.7796 0.7796 -0.0111 -1.42%
2024-07-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7796 0.7796 0.7709 0.7709 0.0087 1.13%
2024-07-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7709 0.7709 0.7732 0.7732 -0.0023 -0.30%
2024-07-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2024-07-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7827 0.7827 0.8068 0.8068 -0.0241 -2.99%
2024-07-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8068 0.8068 0.8106 0.8106 -0.0038 -0.47%
2024-07-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8106 0.8106 0.8036 0.8036 0.0070 0.87%
2024-07-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8036 0.8036 0.7974 0.7974 0.0062 0.78%
2024-07-17 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7974 0.7974 0.7919 0.7919 0.0055 0.69%
2024-07-16 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7919 0.7919 0.7867 0.7867 0.0052 0.66%
2024-07-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7867 0.7867 0.7913 0.7913 -0.0046 -0.58%
2024-07-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7913 0.7913 0.7869 0.7869 0.0044 0.56%
2024-07-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7869 0.7869 0.7730 0.7730 0.0139 1.80%
2024-07-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7730 0.7730 0.7743 0.7743 -0.0013 -0.17%
2024-07-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7743 0.7743 0.7677 0.7677 0.0066 0.86%
2024-07-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7677 0.7677 0.7779 0.7779 -0.0102 -1.31%
2024-07-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7779 0.7779 0.7777 0.7777 0.0002 0.03%
2024-07-04 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7777 0.7777 0.7835 0.7835 -0.0058 -0.74%
2024-07-03 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7835 0.7835 0.7820 0.7820 0.0015 0.19%
2024-07-02 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7820 0.7820 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.51%
2024-07-01 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7860 0.7860 0.7896 0.7896 -0.0036 -0.46%
2024-06-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7896 0.7896 0.7960 0.7960 -0.0064 -0.80%
2024-06-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7960 0.7960 0.8039 0.8039 -0.0079 -0.98%
2024-06-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8039 0.8039 0.7975 0.7975 0.0064 0.80%
2024-06-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7975 0.7975 0.8043 0.8043 -0.0068 -0.85%
2024-06-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8043 0.8043 0.8075 0.8075 -0.0032 -0.40%
2024-06-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8075 0.8075 0.8110 0.8110 -0.0035 -0.43%
2024-06-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8110 0.8110 0.8180 0.8180 -0.0070 -0.86%
2024-06-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8180 0.8180 0.8241 0.8241 -0.0061 -0.74%
2024-06-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8241 0.8241 0.8247 0.8247 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8247 0.8247 0.8242 0.8242 0.0005 0.06%
2024-06-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8242 0.8242 0.8205 0.8205 0.0037 0.45%
2024-06-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8205 0.8205 0.8256 0.8256 -0.0051 -0.62%
2024-06-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8256 0.8256 0.8271 0.8271 -0.0015 -0.18%
2024-06-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8271 0.8271 0.8305 0.8305 -0.0034 -0.41%
2024-06-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8305 0.8305 0.8413 0.8413 -0.0108 -1.28%
2024-06-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8413 0.8413 0.8422 0.8422 -0.0009 -0.11%
2024-06-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8422 0.8422 0.8463 0.8463 -0.0041 -0.48%
2024-06-04 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8463 0.8463 0.8376 0.8376 0.0087 1.04%
2024-06-03 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8376 0.8376 0.8314 0.8314 0.0062 0.75%
2024-05-31 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8314 0.8314 0.8354 0.8354 -0.0040 -0.48%
2024-05-30 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8354 0.8354 0.8381 0.8381 -0.0027 -0.32%
2024-05-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8381 0.8381 0.8395 0.8395 -0.0014 -0.17%
2024-05-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8395 0.8395 0.8469 0.8469 -0.0074 -0.87%
2024-05-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8469 0.8469 0.8416 0.8416 0.0053 0.63%
2024-05-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8416 0.8416 0.8525 0.8525 -0.0109 -1.28%
2024-05-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8525 0.8525 0.8607 0.8607 -0.0082 -0.95%
2024-05-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8607 0.8607 0.8621 0.8621 -0.0014 -0.16%
2024-05-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8646 0.8646 -0.0025 -0.29%
2024-05-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8646 0.8646 0.8649 0.8649 -0.0003 -0.03%
2024-05-17 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8649 0.8649 0.8599 0.8599 0.0050 0.58%
2024-05-16 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8599 0.8599 0.8586 0.8586 0.0013 0.15%
2024-05-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8586 0.8586 0.8634 0.8634 -0.0048 -0.56%
2024-05-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8634 0.8634 0.8652 0.8652 -0.0018 -0.21%
2024-05-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8652 0.8652 0.8691 0.8691 -0.0039 -0.45%
2024-05-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8691 0.8691 0.8755 0.8755 -0.0064 -0.73%
2024-05-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8755 0.8755 0.8681 0.8681 0.0074 0.85%
2024-05-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8681 0.8681 0.8781 0.8781 -0.0100 -1.14%
2024-05-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8781 0.8781 0.8798 0.8798 -0.0017 -0.19%
2024-05-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8798 0.8798 0.8604 0.8604 0.0194 2.25%
2024-04-30 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8604 0.8604 0.8617 0.8617 -0.0013 -0.15%
2024-04-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8617 0.8617 0.8456 0.8456 0.0161 1.90%
2024-04-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8456 0.8456 0.8292 0.8292 0.0164 1.98%
2024-04-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8292 0.8292 0.8278 0.8278 0.0014 0.17%
2024-04-24 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8278 0.8278 0.8253 0.8253 0.0025 0.30%
2024-04-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8253 0.8253 0.8238 0.8238 0.0015 0.18%
2024-04-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8238 0.8238 0.8211 0.8211 0.0027 0.33%
2024-04-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8211 0.8211 0.8309 0.8309 -0.0098 -1.18%
2024-04-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8309 0.8309 0.8318 0.8318 -0.0009 -0.11%
2024-04-17 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8318 0.8318 0.8224 0.8224 0.0094 1.14%
2024-04-16 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8224 0.8224 0.8297 0.8297 -0.0073 -0.88%
2024-04-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8297 0.8297 0.8111 0.8111 0.0186 2.29%
2024-04-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8111 0.8111 0.8182 0.8182 -0.0071 -0.87%
2024-04-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8182 0.8182 0.8197 0.8197 -0.0015 -0.18%
2024-04-10 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8197 0.8197 0.8308 0.8308 -0.0111 -1.34%
2024-04-09 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8308 0.8308 0.8286 0.8286 0.0022 0.27%
2024-04-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8286 0.8286 0.8441 0.8441 -0.0155 -1.84%
2024-04-03 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8441 0.8441 0.8479 0.8479 -0.0038 -0.45%
2024-04-02 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8479 0.8479 0.8540 0.8540 -0.0061 -0.71%
2024-04-01 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8358 0.8358 0.0182 2.18%
2024-03-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8358 0.8358 0.8357 0.8357 0.0001 0.01%
2024-03-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8357 0.8357 0.8289 0.8289 0.0068 0.82%
2024-03-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8289 0.8289 0.8392 0.8392 -0.0103 -1.23%
2024-03-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8392 0.8392 0.8362 0.8362 0.0030 0.36%
2024-03-25 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8362 0.8362 0.8433 0.8433 -0.0071 -0.84%
2024-03-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8433 0.8433 0.8523 0.8523 -0.0090 -1.06%
2024-03-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8523 0.8523 0.8553 0.8553 -0.0030 -0.35%
2024-03-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8553 0.8553 0.8554 0.8554 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8554 0.8554 0.8608 0.8608 -0.0054 -0.63%
2024-03-18 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8608 0.8608 0.8528 0.8528 0.0080 0.94%
2024-03-15 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8528 0.8528 0.8537 0.8537 -0.0009 -0.11%
2024-03-14 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8537 0.8537 0.8571 0.8571 -0.0034 -0.40%
2024-03-13 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8571 0.8571 0.8615 0.8615 -0.0044 -0.51%
2024-03-12 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8615 0.8615 0.8488 0.8488 0.0127 1.50%
2024-03-11 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8488 0.8488 0.8286 0.8286 0.0202 2.44%
2024-03-08 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8286 0.8286 0.8272 0.8272 0.0014 0.17%
2024-03-07 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8272 0.8272 0.8370 0.8370 -0.0098 -1.17%
2024-03-06 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8370 0.8370 0.8439 0.8439 -0.0069 -0.82%
2024-03-05 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8439 0.8439 0.8399 0.8399 0.0040 0.48%
2024-03-04 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8399 0.8399 0.8386 0.8386 0.0013 0.16%
2024-03-01 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8386 0.8386 0.8312 0.8312 0.0074 0.89%
2024-02-29 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8312 0.8312 0.8106 0.8106 0.0206 2.54%
2024-02-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8106 0.8106 0.8215 0.8215 -0.0109 -1.33%
2024-02-27 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8215 0.8215 0.8096 0.8096 0.0119 1.47%
2024-02-26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8096 0.8096 0.8135 0.8135 -0.0039 -0.48%
2024-02-23 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8135 0.8135 0.8149 0.8149 -0.0014 -0.17%
2024-02-22 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8149 0.8149 0.8105 0.8105 0.0044 0.54%
2024-02-21 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8105 0.8105 0.7999 0.7999 0.0106 1.33%
2024-02-20 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.7999 0.7999 0.8000 0.8000 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8000 0.8000 0.7953 0.7953 0.0047 0.59%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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