博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
0.9083
0.0079 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8983
-0.0026 -0.2925%
- 累计净值：0.9083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一月,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0000 |
0.00% |
