博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
0.9083
0.0079 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8983
-0.0026 -0.2925%
- 累计净值：0.9083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一年,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率13.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0054 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0101 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0100 |
1.11% |
| 2024-11-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-11-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0097 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-11-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0133 |
1.44% |
| 2024-11-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-11-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-10-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-10-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-10-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-10-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-10-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-10-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0114 |
1.23% |
| 2024-10-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-10-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-10-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-10-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0172 |
-1.88% |
| 2024-10-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0146 |
1.63% |
| 2024-10-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0123 |
-1.35% |
| 2024-10-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-10-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0494 |
-5.18% |
| 2024-10-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0315 |
3.42% |
| 2024-09-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0460 |
5.26% |
| 2024-09-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0212 |
2.48% |
| 2024-09-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0156 |
1.86% |
| 2024-09-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0204 |
2.50% |
| 2024-09-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-09-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0090 |
1.12% |
| 2024-09-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-09-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-09-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-09-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-08-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-08-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-08-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-08-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-08-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-08-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-08-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-08-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-08-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-08-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-08-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0136 |
-1.61% |
| 2024-08-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0099 |
-1.16% |
| 2024-07-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0130 |
1.54% |
| 2024-07-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-07-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-07-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-07-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-07-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-07-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0166 |
-1.92% |
| 2024-07-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-07-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-07-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2024-07-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-07-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-07-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-07-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0099 |
-1.12% |
| 2024-07-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0164 |
1.89% |
| 2024-07-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-07-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-07-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2024-07-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-06-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0087 |
1.00% |
| 2024-06-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-06-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-06-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-06-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-06-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-06-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-06-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-06-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-06-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-06-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-06-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-06-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-06-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-06-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-06-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-05-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-05-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2024-05-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-05-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-05-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0146 |
1.64% |
| 2024-05-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-05-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2024-05-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-05-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0097 |
-1.06% |
| 2024-05-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-05-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-05-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-05-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-05-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-05-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0115 |
1.30% |
| 2024-05-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-05-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-04-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0111 |
1.27% |
| 2024-04-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0144 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0134 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-03-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0117 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0136 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0139 |
1.63% |
| 2024-03-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0179 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0124 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0081 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0085 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0026 |
0.32% |
