中泰安睿债券C基金净值查询(014138)

今天最新净值 1.0461 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0856
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9748亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

近一年中泰安睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰安睿债券C(014138)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014138	中泰安睿债券C	1.0461	1.0856	1.0453	1.0848	0.0008	0.08%
2025-01-22	014138	中泰安睿债券C	1.0459	1.0854	1.0456	1.0851	0.0003	0.03%
2025-01-14	014138	中泰安睿债券C	1.0470	1.0865	1.0471	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014138	中泰安睿债券C	1.0471	1.0866	1.0476	1.0871	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	014138	中泰安睿债券C	1.0476	1.0871	1.0480	1.0875	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	014138	中泰安睿债券C	1.0480	1.0875	1.0484	1.0879	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	014138	中泰安睿债券C	1.0484	1.0879	1.0485	1.0880	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014138	中泰安睿债券C	1.0485	1.0880	1.0487	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014138	中泰安睿债券C	1.0487	1.0882	1.0485	1.0880	0.0002	0.02%
2025-01-03	014138	中泰安睿债券C	1.0485	1.0880	1.0481	1.0876	0.0004	0.04%

2025-01-02	014138	中泰安睿债券C	1.0481	1.0876	1.0472	1.0867	0.0009	0.09%
2024-12-31	014138	中泰安睿债券C	1.0472	1.0867	1.0466	1.0861	0.0006	0.06%
2024-12-26	014138	中泰安睿债券C	1.0459	1.0854	1.0461	1.0856	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014138	中泰安睿债券C	1.0461	1.0856	1.0464	1.0859	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014138	中泰安睿债券C	1.0464	1.0859	1.0466	1.0861	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	014138	中泰安睿债券C	1.0466	1.0861	1.0460	1.0855	0.0006	0.06%
2024-12-20	014138	中泰安睿债券C	1.0460	1.0855	1.0452	1.0847	0.0008	0.08%
2024-12-19	014138	中泰安睿债券C	1.0452	1.0847	1.0453	1.0848	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	014138	中泰安睿债券C	1.0453	1.0848	1.0455	1.0850	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014138	中泰安睿债券C	1.0455	1.0850	1.0456	1.0851	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	014138	中泰安睿债券C	1.0456	1.0851	1.0448	1.0843	0.0008	0.08%
2024-12-13	014138	中泰安睿债券C	1.0448	1.0843	1.0441	1.0836	0.0007	0.07%
2024-12-12	014138	中泰安睿债券C	1.0441	1.0836	1.0438	1.0833	0.0003	0.03%
2024-12-11	014138	中泰安睿债券C	1.0438	1.0833	1.0437	1.0832	0.0001	0.01%
2024-12-10	014138	中泰安睿债券C	1.0437	1.0832	1.0428	1.0823	0.0009	0.09%

2024-12-09	014138	中泰安睿债券C	1.0428	1.0823	1.0426	1.0821	0.0002	0.02%
2024-12-06	014138	中泰安睿债券C	1.0426	1.0821	1.0425	1.0820	0.0001	0.01%
2024-12-05	014138	中泰安睿债券C	1.0425	1.0820	1.0423	1.0818	0.0002	0.02%
2024-12-04	014138	中泰安睿债券C	1.0423	1.0818	1.0418	1.0813	0.0005	0.05%
2024-12-03	014138	中泰安睿债券C	1.0418	1.0813	1.0415	1.0810	0.0003	0.03%
2024-12-02	014138	中泰安睿债券C	1.0415	1.0810	1.0402	1.0797	0.0013	0.12%
2024-11-29	014138	中泰安睿债券C	1.0402	1.0797	1.0397	1.0792	0.0005	0.05%
2024-11-28	014138	中泰安睿债券C	1.0397	1.0792	1.0395	1.0790	0.0002	0.02%
2024-11-27	014138	中泰安睿债券C	1.0395	1.0790	1.0394	1.0789	0.0001	0.01%
2024-11-26	014138	中泰安睿债券C	1.0394	1.0789	1.0393	1.0788	0.0001	0.01%
2024-11-25	014138	中泰安睿债券C	1.0393	1.0788	1.0390	1.0785	0.0003	0.03%
2024-11-22	014138	中泰安睿债券C	1.0390	1.0785	1.0388	1.0783	0.0002	0.02%
2024-11-21	014138	中泰安睿债券C	1.0388	1.0783	1.0387	1.0782	0.0001	0.01%
2024-11-20	014138	中泰安睿债券C	1.0387	1.0782	1.0387	1.0782	0.0000	0.00%
2024-11-19	014138	中泰安睿债券C	1.0387	1.0782	1.0386	1.0781	0.0001	0.01%
2024-11-18	014138	中泰安睿债券C	1.0386	1.0781	1.0386	1.0781	0.0000	0.00%
2024-11-15	014138	中泰安睿债券C	1.0386	1.0781	1.0384	1.0779	0.0002	0.02%
2024-11-14	014138	中泰安睿债券C	1.0384	1.0779	1.0384	1.0779	0.0000	0.00%
2024-11-13	014138	中泰安睿债券C	1.0384	1.0779	1.0383	1.0778	0.0001	0.01%
2024-11-12	014138	中泰安睿债券C	1.0383	1.0778	1.0380	1.0775	0.0003	0.03%
2024-11-11	014138	中泰安睿债券C	1.0380	1.0775	1.0377	1.0772	0.0003	0.03%
2024-11-08	014138	中泰安睿债券C	1.0377	1.0772	1.0374	1.0769	0.0003	0.03%
2024-11-07	014138	中泰安睿债券C	1.0374	1.0769	1.0370	1.0765	0.0004	0.04%
2024-11-06	014138	中泰安睿债券C	1.0370	1.0765	1.0368	1.0763	0.0002	0.02%
2024-11-05	014138	中泰安睿债券C	1.0368	1.0763	1.0365	1.0760	0.0003	0.03%
2024-11-04	014138	中泰安睿债券C	1.0365	1.0760	1.0361	1.0756	0.0004	0.04%
2024-11-01	014138	中泰安睿债券C	1.0361	1.0756	1.0355	1.0750	0.0006	0.06%
2024-10-31	014138	中泰安睿债券C	1.0355	1.0750	1.0355	1.0750	0.0000	0.00%
2024-10-30	014138	中泰安睿债券C	1.0355	1.0750	1.0354	1.0749	0.0001	0.01%
2024-10-29	014138	中泰安睿债券C	1.0354	1.0749	1.0354	1.0749	0.0000	0.00%
2024-10-28	014138	中泰安睿债券C	1.0354	1.0749	1.0355	1.0750	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	014138	中泰安睿债券C	1.0355	1.0750	1.0357	1.0752	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	014138	中泰安睿债券C	1.0357	1.0752	1.0357	1.0752	0.0000	0.00%
2024-10-23	014138	中泰安睿债券C	1.0357	1.0752	1.0366	1.0761	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	014138	中泰安睿债券C	1.0366	1.0761	1.0368	1.0763	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	014138	中泰安睿债券C	1.0368	1.0763	1.0368	1.0763	0.0000	0.00%
2024-10-18	014138	中泰安睿债券C	1.0368	1.0763	1.0367	1.0762	0.0001	0.01%
2024-10-17	014138	中泰安睿债券C	1.0367	1.0762	1.0365	1.0760	0.0002	0.02%
2024-10-16	014138	中泰安睿债券C	1.0365	1.0760	1.0363	1.0758	0.0002	0.02%
2024-10-15	014138	中泰安睿债券C	1.0363	1.0758	1.0357	1.0752	0.0006	0.06%
2024-10-14	014138	中泰安睿债券C	1.0357	1.0752	1.0336	1.0731	0.0021	0.20%
2024-10-11	014138	中泰安睿债券C	1.0336	1.0731	1.0319	1.0714	0.0017	0.16%
2024-10-10	014138	中泰安睿债券C	1.0319	1.0714	1.0309	1.0704	0.0010	0.10%
2024-10-09	014138	中泰安睿债券C	1.0309	1.0704	1.0326	1.0721	-0.0017	-0.16%
2024-10-08	014138	中泰安睿债券C	1.0326	1.0721	1.0335	1.0730	-0.0009	-0.09%
2024-09-30	014138	中泰安睿债券C	1.0335	1.0730	1.0359	1.0754	-0.0024	-0.23%
2024-09-27	014138	中泰安睿债券C	1.0359	1.0754	1.0368	1.0763	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	014138	中泰安睿债券C	1.0368	1.0763	1.0367	1.0762	0.0001	0.01%
2024-09-25	014138	中泰安睿债券C	1.0367	1.0762	1.0365	1.0760	0.0002	0.02%
2024-09-24	014138	中泰安睿债券C	1.0365	1.0760	1.0364	1.0759	0.0001	0.01%
2024-09-23	014138	中泰安睿债券C	1.0364	1.0759	1.0363	1.0758	0.0001	0.01%
2024-09-20	014138	中泰安睿债券C	1.0363	1.0758	1.0364	1.0759	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	014138	中泰安睿债券C	1.0364	1.0759	1.0365	1.0760	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	014138	中泰安睿债券C	1.0365	1.0760	1.0361	1.0756	0.0004	0.04%
2024-09-13	014138	中泰安睿债券C	1.0361	1.0756	1.0360	1.0755	0.0001	0.01%
2024-09-12	014138	中泰安睿债券C	1.0360	1.0755	1.0359	1.0754	0.0001	0.01%
2024-09-11	014138	中泰安睿债券C	1.0359	1.0754	1.0358	1.0753	0.0001	0.01%
2024-09-10	014138	中泰安睿债券C	1.0358	1.0753	1.0359	1.0754	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	014138	中泰安睿债券C	1.0359	1.0754	1.0358	1.0753	0.0001	0.01%
2024-09-06	014138	中泰安睿债券C	1.0358	1.0753	1.0358	1.0753	0.0000	0.00%
2024-09-05	014138	中泰安睿债券C	1.0358	1.0753	1.0355	1.0750	0.0003	0.03%
2024-09-04	014138	中泰安睿债券C	1.0355	1.0750	1.0353	1.0748	0.0002	0.02%
2024-09-03	014138	中泰安睿债券C	1.0353	1.0748	1.0350	1.0745	0.0003	0.03%
2024-09-02	014138	中泰安睿债券C	1.0350	1.0745	1.0344	1.0739	0.0006	0.06%
2024-08-30	014138	中泰安睿债券C	1.0344	1.0739	1.0342	1.0737	0.0002	0.02%
2024-08-29	014138	中泰安睿债券C	1.0342	1.0737	1.0339	1.0734	0.0003	0.03%
2024-08-28	014138	中泰安睿债券C	1.0339	1.0734	1.0340	1.0735	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	014138	中泰安睿债券C	1.0340	1.0735	1.0349	1.0744	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	014138	中泰安睿债券C	1.0349	1.0744	1.0351	1.0746	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	014138	中泰安睿债券C	1.0351	1.0746	1.0354	1.0749	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	014138	中泰安睿债券C	1.0354	1.0749	1.0355	1.0750	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	014138	中泰安睿债券C	1.0355	1.0750	1.0359	1.0754	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	014138	中泰安睿债券C	1.0359	1.0754	1.0360	1.0755	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	014138	中泰安睿债券C	1.0360	1.0755	1.0360	1.0755	0.0000	0.00%
2024-08-16	014138	中泰安睿债券C	1.0360	1.0755	1.0358	1.0753	0.0002	0.02%
2024-08-15	014138	中泰安睿债券C	1.0358	1.0753	1.0357	1.0752	0.0001	0.01%
2024-08-14	014138	中泰安睿债券C	1.0357	1.0752	1.0352	1.0747	0.0005	0.05%
2024-08-13	014138	中泰安睿债券C	1.0352	1.0747	1.0352	1.0747	0.0000	0.00%
2024-08-12	014138	中泰安睿债券C	1.0352	1.0747	1.0362	1.0757	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	014138	中泰安睿债券C	1.0362	1.0757	1.0368	1.0763	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	014138	中泰安睿债券C	1.0368	1.0763	1.0370	1.0765	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	014138	中泰安睿债券C	1.0370	1.0765	1.0370	1.0765	0.0000	0.00%
2024-08-06	014138	中泰安睿债券C	1.0370	1.0765	1.0373	1.0768	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	014138	中泰安睿债券C	1.0373	1.0768	1.0370	1.0765	0.0003	0.03%
2024-08-02	014138	中泰安睿债券C	1.0370	1.0765	1.0367	1.0762	0.0003	0.03%
2024-07-31	014138	中泰安睿债券C	1.0364	1.0759	1.0362	1.0757	0.0002	0.02%
2024-07-30	014138	中泰安睿债券C	1.0362	1.0757	1.0359	1.0754	0.0003	0.03%
2024-07-29	014138	中泰安睿债券C	1.0359	1.0754	1.0356	1.0751	0.0003	0.03%
2024-07-26	014138	中泰安睿债券C	1.0356	1.0751	1.0354	1.0749	0.0002	0.02%
2024-07-25	014138	中泰安睿债券C	1.0354	1.0749	1.0350	1.0745	0.0004	0.04%
2024-07-24	014138	中泰安睿债券C	1.0350	1.0745	1.0348	1.0743	0.0002	0.02%
2024-07-23	014138	中泰安睿债券C	1.0348	1.0743	1.0345	1.0740	0.0003	0.03%
2024-07-22	014138	中泰安睿债券C	1.0345	1.0740	1.0340	1.0735	0.0005	0.05%
2024-07-19	014138	中泰安睿债券C	1.0340	1.0735	1.0338	1.0733	0.0002	0.02%
2024-07-18	014138	中泰安睿债券C	1.0338	1.0733	1.0338	1.0733	0.0000	0.00%
2024-07-17	014138	中泰安睿债券C	1.0338	1.0733	1.0335	1.0730	0.0003	0.03%
2024-07-16	014138	中泰安睿债券C	1.0335	1.0730	1.0333	1.0728	0.0002	0.02%
2024-07-15	014138	中泰安睿债券C	1.0333	1.0728	1.0329	1.0724	0.0004	0.04%
2024-07-12	014138	中泰安睿债券C	1.0329	1.0724	1.0327	1.0722	0.0002	0.02%
2024-07-11	014138	中泰安睿债券C	1.0327	1.0722	1.0324	1.0719	0.0003	0.03%
2024-07-10	014138	中泰安睿债券C	1.0324	1.0719	1.0323	1.0718	0.0001	0.01%
2024-07-09	014138	中泰安睿债券C	1.0323	1.0718	1.0320	1.0715	0.0003	0.03%
2024-07-08	014138	中泰安睿债券C	1.0320	1.0715	1.0325	1.0720	-0.0005	-0.05%
2024-07-05	014138	中泰安睿债券C	1.0325	1.0720	1.0325	1.0720	0.0000	0.00%
2024-07-04	014138	中泰安睿债券C	1.0325	1.0720	1.0323	1.0718	0.0002	0.02%
2024-07-03	014138	中泰安睿债券C	1.0323	1.0718	1.0321	1.0716	0.0002	0.02%
2024-07-02	014138	中泰安睿债券C	1.0321	1.0716	1.0319	1.0714	0.0002	0.02%
2024-07-01	014138	中泰安睿债券C	1.0319	1.0714	1.0320	1.0715	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	014138	中泰安睿债券C	1.0320	1.0715	1.0317	1.0712	0.0003	0.03%
2024-06-27	014138	中泰安睿债券C	1.0317	1.0712	1.0315	1.0710	0.0002	0.02%
2024-06-26	014138	中泰安睿债券C	1.0315	1.0710	1.0314	1.0709	0.0001	0.01%
2024-06-25	014138	中泰安睿债券C	1.0314	1.0709	1.0313	1.0708	0.0001	0.01%
2024-06-24	014138	中泰安睿债券C	1.0313	1.0708	1.0312	1.0707	0.0001	0.01%
2024-06-21	014138	中泰安睿债券C	1.0312	1.0707	1.0313	1.0708	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	014138	中泰安睿债券C	1.0313	1.0708	1.0312	1.0707	0.0001	0.01%
2024-06-19	014138	中泰安睿债券C	1.0312	1.0707	1.0311	1.0706	0.0001	0.01%
2024-06-18	014138	中泰安睿债券C	1.0311	1.0706	1.0310	1.0705	0.0001	0.01%
2024-06-17	014138	中泰安睿债券C	1.0310	1.0705	1.0309	1.0704	0.0001	0.01%
2024-06-14	014138	中泰安睿债券C	1.0309	1.0704	1.0307	1.0702	0.0002	0.02%
2024-06-13	014138	中泰安睿债券C	1.0307	1.0702	1.0307	1.0702	0.0000	0.00%
2024-06-12	014138	中泰安睿债券C	1.0307	1.0702	1.0306	1.0701	0.0001	0.01%
2024-06-11	014138	中泰安睿债券C	1.0306	1.0701	1.0303	1.0698	0.0003	0.03%
2024-06-07	014138	中泰安睿债券C	1.0303	1.0698	1.0299	1.0694	0.0004	0.04%
2024-06-06	014138	中泰安睿债券C	1.0299	1.0694	1.0295	1.0690	0.0004	0.04%
2024-06-05	014138	中泰安睿债券C	1.0295	1.0690	1.0292	1.0687	0.0003	0.03%
2024-06-04	014138	中泰安睿债券C	1.0292	1.0687	1.0290	1.0685	0.0002	0.02%
2024-06-03	014138	中泰安睿债券C	1.0290	1.0685	1.0286	1.0681	0.0004	0.04%
2024-05-31	014138	中泰安睿债券C	1.0286	1.0681	1.0286	1.0681	0.0000	0.00%
2024-05-30	014138	中泰安睿债券C	1.0286	1.0681	1.0284	1.0679	0.0002	0.02%
2024-05-29	014138	中泰安睿债券C	1.0284	1.0679	1.0281	1.0676	0.0003	0.03%
2024-05-28	014138	中泰安睿债券C	1.0281	1.0676	1.0279	1.0674	0.0002	0.02%
2024-05-27	014138	中泰安睿债券C	1.0279	1.0674	1.0278	1.0673	0.0001	0.01%
2024-05-24	014138	中泰安睿债券C	1.0278	1.0673	1.0276	1.0671	0.0002	0.02%
2024-05-23	014138	中泰安睿债券C	1.0276	1.0671	1.0273	1.0668	0.0003	0.03%
2024-05-22	014138	中泰安睿债券C	1.0273	1.0668	1.0271	1.0666	0.0002	0.02%
2024-05-21	014138	中泰安睿债券C	1.0271	1.0666	1.0272	1.0667	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	014138	中泰安睿债券C	1.0272	1.0667	1.0268	1.0663	0.0004	0.04%
2024-05-17	014138	中泰安睿债券C	1.0268	1.0663	1.0269	1.0664	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	014138	中泰安睿债券C	1.0269	1.0664	1.0269	1.0664	0.0000	0.00%
2024-05-15	014138	中泰安睿债券C	1.0269	1.0664	1.0267	1.0662	0.0002	0.02%
2024-05-14	014138	中泰安睿债券C	1.0267	1.0662	1.0260	1.0655	0.0007	0.07%
2024-05-13	014138	中泰安睿债券C	1.0260	1.0655	1.0256	1.0651	0.0004	0.04%
2024-05-10	014138	中泰安睿债券C	1.0256	1.0651	1.0257	1.0652	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	014138	中泰安睿债券C	1.0257	1.0652	1.0258	1.0653	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	014138	中泰安睿债券C	1.0258	1.0653	1.0253	1.0648	0.0005	0.05%
2024-05-07	014138	中泰安睿债券C	1.0253	1.0648	1.0243	1.0638	0.0010	0.10%
2024-05-06	014138	中泰安睿债券C	1.0243	1.0638	1.0236	1.0631	0.0007	0.07%
2024-04-30	014138	中泰安睿债券C	1.0236	1.0631	1.0227	1.0622	0.0009	0.09%
2024-04-29	014138	中泰安睿债券C	1.0227	1.0622	1.0247	1.0642	-0.0020	-0.20%
2024-04-26	014138	中泰安睿债券C	1.0247	1.0642	1.0256	1.0651	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	014138	中泰安睿债券C	1.0256	1.0651	1.0259	1.0654	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	014138	中泰安睿债券C	1.0259	1.0654	1.0265	1.0660	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	014138	中泰安睿债券C	1.0265	1.0660	1.0258	1.0653	0.0007	0.07%
2024-04-22	014138	中泰安睿债券C	1.0258	1.0653	1.0250	1.0645	0.0008	0.08%
2024-04-19	014138	中泰安睿债券C	1.0250	1.0645	1.0244	1.0639	0.0006	0.06%
2024-04-18	014138	中泰安睿债券C	1.0244	1.0639	1.0238	1.0633	0.0006	0.06%
2024-04-17	014138	中泰安睿债券C	1.0238	1.0633	1.0234	1.0629	0.0004	0.04%
2024-04-16	014138	中泰安睿债券C	1.0234	1.0629	1.0233	1.0628	0.0001	0.01%
2024-04-15	014138	中泰安睿债券C	1.0233	1.0628	1.0223	1.0618	0.0010	0.10%
2024-04-12	014138	中泰安睿债券C	1.0223	1.0618	1.0213	1.0608	0.0010	0.10%
2024-04-11	014138	中泰安睿债券C	1.0213	1.0608	1.0208	1.0603	0.0005	0.05%
2024-04-10	014138	中泰安睿债券C	1.0208	1.0603	1.0203	1.0598	0.0005	0.05%
2024-04-09	014138	中泰安睿债券C	1.0203	1.0598	1.0197	1.0592	0.0006	0.06%
2024-04-08	014138	中泰安睿债券C	1.0197	1.0592	1.0192	1.0587	0.0005	0.05%
2024-04-03	014138	中泰安睿债券C	1.0192	1.0587	1.0186	1.0581	0.0006	0.06%
2024-04-02	014138	中泰安睿债券C	1.0186	1.0581	1.0182	1.0577	0.0004	0.04%
2024-04-01	014138	中泰安睿债券C	1.0182	1.0577	1.0180	1.0575	0.0002	0.02%
2024-03-29	014138	中泰安睿债券C	1.0180	1.0575	1.0177	1.0572	0.0003	0.03%
2024-03-28	014138	中泰安睿债券C	1.0177	1.0572	1.0174	1.0569	0.0003	0.03%
2024-03-27	014138	中泰安睿债券C	1.0174	1.0569	1.0168	1.0563	0.0006	0.06%
2024-03-26	014138	中泰安睿债券C	1.0168	1.0563	1.0169	1.0564	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	014138	中泰安睿债券C	1.0169	1.0564	1.0171	1.0566	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	014138	中泰安睿债券C	1.0171	1.0566	1.0169	1.0564	0.0002	0.02%
2024-03-21	014138	中泰安睿债券C	1.0169	1.0564	1.0167	1.0562	0.0002	0.02%
2024-03-20	014138	中泰安睿债券C	1.0167	1.0562	1.0164	1.0559	0.0003	0.03%
2024-03-19	014138	中泰安睿债券C	1.0164	1.0559	1.0159	1.0554	0.0005	0.05%
2024-03-18	014138	中泰安睿债券C	1.0159	1.0554	1.0156	1.0551	0.0003	0.03%
2024-03-15	014138	中泰安睿债券C	1.0156	1.0551	1.0155	1.0550	0.0001	0.01%
2024-03-14	014138	中泰安睿债券C	1.0155	1.0550	1.0158	1.0553	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	014138	中泰安睿债券C	1.0158	1.0553	1.0164	1.0559	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	014138	中泰安睿债券C	1.0164	1.0559	1.0171	1.0566	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	014138	中泰安睿债券C	1.0171	1.0566	1.0172	1.0567	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	014138	中泰安睿债券C	1.0172	1.0567	1.0172	1.0567	0.0000	0.00%
2024-03-07	014138	中泰安睿债券C	1.0172	1.0567	1.0170	1.0565	0.0002	0.02%
2024-03-06	014138	中泰安睿债券C	1.0170	1.0565	1.0168	1.0563	0.0002	0.02%
2024-03-05	014138	中泰安睿债券C	1.0168	1.0563	1.0169	1.0564	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	014138	中泰安睿债券C	1.0169	1.0564	1.0166	1.0561	0.0003	0.03%
2024-03-01	014138	中泰安睿债券C	1.0166	1.0561	1.0172	1.0567	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	014138	中泰安睿债券C	1.0172	1.0567	1.0167	1.0562	0.0005	0.05%
2024-02-28	014138	中泰安睿债券C	1.0167	1.0562	1.0166	1.0561	0.0001	0.01%
2024-02-27	014138	中泰安睿债券C	1.0166	1.0561	1.0161	1.0556	0.0005	0.05%
2024-02-26	014138	中泰安睿债券C	1.0161	1.0556	1.0157	1.0552	0.0004	0.04%
2024-02-23	014138	中泰安睿债券C	1.0157	1.0552	1.0150	1.0545	0.0007	0.07%
2024-02-22	014138	中泰安睿债券C	1.0150	1.0545	1.0146	1.0541	0.0004	0.04%
2024-02-21	014138	中泰安睿债券C	1.0146	1.0541	1.0142	1.0537	0.0004	0.04%
2024-02-20	014138	中泰安睿债券C	1.0142	1.0537	1.0136	1.0531	0.0006	0.06%
2024-02-19	014138	中泰安睿债券C	1.0136	1.0531	1.0127	1.0522	0.0009	0.09%
2024-02-08	014138	中泰安睿债券C	1.0127	1.0522	1.0126	1.0521	0.0001	0.01%
2024-02-07	014138	中泰安睿债券C	1.0126	1.0521	1.0123	1.0518	0.0003	0.03%
2024-02-06	014138	中泰安睿债券C	1.0123	1.0518	1.0126	1.0521	-0.0003	-0.03%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%