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中泰安睿债券C(014138)基金分红送配

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今天最新净值 1.0461 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0856
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9748亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派现金0.0265元

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
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中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
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中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%