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中泰安睿债券C基金净值查询(014138)

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今天最新净值 1.0461 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0856
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9748亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

今年以来中泰安睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰安睿债券C(014138)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014138	中泰安睿债券C	1.0461	1.0856	1.0453	1.0848	0.0008	0.08%
2025-01-22	014138	中泰安睿债券C	1.0459	1.0854	1.0456	1.0851	0.0003	0.03%
2025-01-14	014138	中泰安睿债券C	1.0470	1.0865	1.0471	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014138	中泰安睿债券C	1.0471	1.0866	1.0476	1.0871	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	014138	中泰安睿债券C	1.0476	1.0871	1.0480	1.0875	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	014138	中泰安睿债券C	1.0480	1.0875	1.0484	1.0879	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	014138	中泰安睿债券C	1.0484	1.0879	1.0485	1.0880	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014138	中泰安睿债券C	1.0485	1.0880	1.0487	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014138	中泰安睿债券C	1.0487	1.0882	1.0485	1.0880	0.0002	0.02%
2025-01-03	014138	中泰安睿债券C	1.0485	1.0880	1.0481	1.0876	0.0004	0.04%

2025-01-02	014138	中泰安睿债券C	1.0481	1.0876	1.0472	1.0867	0.0009	0.09%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%