国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)
今天最新净值
1.0122
0.0098 0.9800%
2025-02-06
- 累计净值：1.0122
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7457亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：周珞晏 曾辉
今年以来国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.0267 |
1.0267 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0145 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.0122 |
1.0122 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
1.0024 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-01-24 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.0129 |
1.0129 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.0096 |
1.0096 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9964 |
0.9964 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-09 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9942 |
0.9942 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9917 |
0.9917 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9976 |
0.9976 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0097 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-06 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9879 |
0.9879 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9863 |
0.9863 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
0.9911 |
0.9911 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0111 |
-1.11% |
