国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)

今天最新净值 1.0122 0.0098 0.9800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0122
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7457亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：周珞晏曾辉

近一年国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累计收益率6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0267	1.0267	1.0122	1.0122	0.0145	1.43%
2025-02-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0122	1.0122	1.0024	1.0024	0.0098	0.98%
2025-01-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0024	1.0024	1.0129	1.0129	-0.0105	-1.04%
2025-01-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0129	1.0129	1.0068	1.0068	0.0061	0.61%
2025-01-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-01-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0096	1.0096	1.0136	1.0136	-0.0040	-0.39%
2025-01-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9964	0.9964	0.9942	0.9942	0.0022	0.22%
2025-01-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9942	0.9942	0.9917	0.9917	0.0025	0.25%
2025-01-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9917	0.9917	0.9976	0.9976	-0.0059	-0.59%
2025-01-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9976	0.9976	0.9879	0.9879	0.0097	0.98%

2025-01-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9879	0.9879	0.9863	0.9863	0.0016	0.16%
2025-01-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9863	0.9863	0.9911	0.9911	-0.0048	-0.48%
2025-01-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9911	0.9911	1.0022	1.0022	-0.0111	-1.11%
2024-12-31	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0022	1.0022	1.0144	1.0144	-0.0122	-1.20%
2024-12-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0144	1.0144	1.0132	1.0132	0.0012	0.12%
2024-12-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%
2024-12-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0100	1.0100	1.0058	1.0058	0.0042	0.42%
2024-12-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0058	1.0058	1.0112	1.0112	-0.0054	-0.53%
2024-12-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2024-12-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0117	1.0117	1.0132	1.0132	-0.0015	-0.15%
2024-12-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0090	1.0090	0.0042	0.42%
2024-12-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0090	1.0090	1.0206	1.0206	-0.0116	-1.14%
2024-12-16	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0206	1.0206	1.0310	1.0310	-0.0104	-1.01%
2024-12-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0310	1.0310	1.0490	1.0490	-0.0180	-1.72%
2024-12-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0490	1.0490	1.0447	1.0447	0.0043	0.41%

2024-12-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0447	1.0447	1.0372	1.0372	0.0075	0.72%
2024-12-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0372	1.0372	1.0346	1.0346	0.0026	0.25%
2024-12-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0346	1.0346	1.0362	1.0362	-0.0016	-0.15%
2024-12-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0317	1.0317	0.0045	0.44%
2024-12-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0325	1.0325	1.0361	1.0361	-0.0036	-0.35%
2024-12-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0361	1.0361	1.0333	1.0333	0.0028	0.27%
2024-12-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0333	1.0333	1.0273	1.0273	0.0060	0.58%
2024-11-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0273	1.0273	1.0218	1.0218	0.0055	0.54%
2024-11-28	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0218	1.0218	1.0225	1.0225	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0225	1.0225	1.0170	1.0170	0.0055	0.54%
2024-11-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0170	1.0170	1.0204	1.0204	-0.0034	-0.33%
2024-11-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0204	1.0204	1.0239	1.0239	-0.0035	-0.34%
2024-11-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0239	1.0239	1.0317	1.0317	-0.0078	-0.76%
2024-11-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2024-11-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0315	1.0315	1.0260	1.0260	0.0055	0.54%
2024-11-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0260	1.0260	1.0198	1.0198	0.0062	0.61%
2024-11-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0198	1.0198	1.0246	1.0246	-0.0048	-0.47%
2024-11-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0246	1.0246	1.0362	1.0362	-0.0116	-1.12%
2024-11-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0564	1.0564	-0.0202	-1.91%
2024-11-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0564	1.0564	1.0605	1.0605	-0.0041	-0.39%
2024-11-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0605	1.0605	1.0687	1.0687	-0.0082	-0.77%
2024-11-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0687	1.0687	1.0751	1.0751	-0.0064	-0.60%
2024-11-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0751	1.0751	1.0950	1.0950	-0.0199	-1.82%
2024-11-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0950	1.0950	1.0686	1.0686	0.0264	2.47%
2024-11-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0686	1.0686	1.0613	1.0613	0.0073	0.69%
2024-11-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0613	1.0613	1.0398	1.0398	0.0215	2.07%
2024-11-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0398	1.0398	1.0435	1.0435	-0.0037	-0.35%
2024-11-01	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%
2024-10-31	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0437	1.0437	1.0317	1.0317	0.0120	1.16%
2024-10-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0276	1.0276	0.0041	0.40%
2024-10-28	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0423	1.0423	1.0265	1.0265	0.0158	1.54%
2024-10-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0265	1.0265	1.0243	1.0243	0.0022	0.21%
2024-10-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0335	1.0335	1.0309	1.0309	0.0026	0.25%
2024-10-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0258	1.0258	0.0051	0.50%
2024-10-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0258	1.0258	1.0208	1.0208	0.0050	0.49%
2024-10-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0208	1.0208	1.0110	1.0110	0.0098	0.97%
2024-10-16	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0429	1.0429	1.0102	1.0102	0.0327	3.24%
2024-10-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0102	1.0102	1.0217	1.0217	-0.0115	-1.13%
2024-10-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0217	1.0217	1.0039	1.0039	0.0178	1.77%
2024-10-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0039	1.0039	1.0058	1.0058	-0.0019	-0.19%
2024-10-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%
2024-10-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0061	1.0061	1.0606	1.0606	-0.0545	-5.14%
2024-10-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0606	1.0606	1.0460	1.0460	0.0146	1.40%
2024-09-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0460	1.0460	1.0027	1.0027	0.0433	4.32%
2024-09-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0027	1.0027	0.9719	0.9719	0.0308	3.17%
2024-09-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9719	0.9719	0.9401	0.9401	0.0318	3.38%
2024-09-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9401	0.9401	0.9361	0.9361	0.0040	0.43%
2024-09-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9361	0.9361	0.9228	0.9228	0.0133	1.44%
2024-09-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9228	0.9228	0.9241	0.9241	-0.0013	-0.14%
2024-09-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9241	0.9241	0.9192	0.9192	0.0049	0.53%
2024-09-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9192	0.9192	0.9089	0.9089	0.0103	1.13%
2024-09-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9089	0.9089	0.8970	0.8970	0.0119	1.33%
2024-09-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.8970	0.8970	0.8939	0.8939	0.0031	0.35%
2024-09-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.8939	0.8939	0.8976	0.8976	-0.0037	-0.41%
2024-09-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.8976	0.8976	0.8943	0.8943	0.0033	0.37%
2024-09-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.8943	0.8943	0.8971	0.8971	-0.0028	-0.31%
2024-09-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.8971	0.8971	0.9018	0.9018	-0.0047	-0.52%
2024-09-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9018	0.9018	0.9068	0.9068	-0.0050	-0.55%
2024-09-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9068	0.9068	0.9024	0.9024	0.0044	0.49%
2024-09-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9024	0.9024	0.9068	0.9068	-0.0044	-0.49%
2024-09-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9068	0.9068	0.9075	0.9075	-0.0007	-0.08%
2024-09-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9075	0.9075	0.9177	0.9177	-0.0102	-1.11%
2024-08-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9177	0.9177	0.9217	0.9217	-0.0040	-0.43%
2024-08-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9217	0.9217	0.9246	0.9246	-0.0029	-0.31%
2024-08-28	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9246	0.9246	0.9301	0.9301	-0.0055	-0.59%
2024-08-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9301	0.9301	0.9393	0.9393	-0.0092	-0.98%
2024-08-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9393	0.9393	0.9403	0.9403	-0.0010	-0.11%
2024-08-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9403	0.9403	0.9430	0.9430	-0.0027	-0.29%
2024-08-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9430	0.9430	0.9459	0.9459	-0.0029	-0.31%
2024-08-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9459	0.9459	0.9437	0.9437	0.0022	0.23%
2024-08-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9437	0.9437	0.9531	0.9531	-0.0094	-0.99%
2024-08-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9531	0.9531	0.9500	0.9500	0.0031	0.33%
2024-08-16	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9500	0.9500	0.9554	0.9554	-0.0054	-0.57%
2024-08-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9554	0.9554	0.9516	0.9516	0.0038	0.40%
2024-08-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9516	0.9516	0.9537	0.9537	-0.0021	-0.22%
2024-08-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9537	0.9537	0.9530	0.9530	0.0007	0.07%
2024-08-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9530	0.9530	0.9659	0.9659	-0.0129	-1.34%
2024-08-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9659	0.9659	0.9623	0.9623	0.0036	0.37%
2024-08-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9623	0.9623	0.9612	0.9612	0.0011	0.11%
2024-08-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9612	0.9612	0.9664	0.9664	-0.0052	-0.54%
2024-08-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9664	0.9664	0.9613	0.9613	0.0051	0.53%
2024-08-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9613	0.9613	0.9676	0.9676	-0.0063	-0.65%
2024-08-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9676	0.9676	0.9690	0.9690	-0.0014	-0.14%
2024-08-01	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9690	0.9690	0.9748	0.9748	-0.0058	-0.59%
2024-07-31	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9748	0.9748	0.9579	0.9579	0.0169	1.76%
2024-07-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9550	0.9550	0.9565	0.9565	-0.0015	-0.16%
2024-07-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9565	0.9565	0.9505	0.9505	0.0060	0.63%
2024-07-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9505	0.9505	0.9569	0.9569	-0.0064	-0.67%
2024-07-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9569	0.9569	0.9629	0.9629	-0.0060	-0.62%
2024-07-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9629	0.9629	0.9750	0.9750	-0.0121	-1.24%
2024-07-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9750	0.9750	0.9806	0.9806	-0.0056	-0.57%
2024-07-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9806	0.9806	0.9899	0.9899	-0.0093	-0.94%
2024-07-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9899	0.9899	0.9900	0.9900	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9887	0.9887	0.0013	0.13%
2024-07-16	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9887	0.9887	0.9809	0.9809	0.0078	0.80%
2024-07-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9809	0.9809	0.9800	0.9800	0.0009	0.09%
2024-07-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9800	0.9800	0.9840	0.9840	-0.0040	-0.41%
2024-07-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9840	0.9840	0.9729	0.9729	0.0111	1.14%
2024-07-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9729	0.9729	0.9792	0.9792	-0.0063	-0.64%
2024-07-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9792	0.9792	0.9733	0.9733	0.0059	0.61%
2024-07-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9733	0.9733	0.9807	0.9807	-0.0074	-0.75%
2024-07-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9807	0.9807	0.9781	0.9781	0.0026	0.27%
2024-07-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9781	0.9781	0.9855	0.9855	-0.0074	-0.75%
2024-07-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9855	0.9855	0.9869	0.9869	-0.0014	-0.14%
2024-07-02	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9869	0.9869	0.9896	0.9896	-0.0027	-0.27%
2024-07-01	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9896	0.9896	0.9774	0.9774	0.0122	1.25%
2024-06-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9774	0.9774	0.9723	0.9723	0.0051	0.52%
2024-06-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9723	0.9723	0.9783	0.9783	-0.0060	-0.61%
2024-06-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9783	0.9783	0.9767	0.9767	0.0016	0.16%
2024-06-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9767	0.9767	0.9768	0.9768	-0.0001	-0.01%
2024-06-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9768	0.9768	0.9881	0.9881	-0.0113	-1.14%
2024-06-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9881	0.9881	0.9870	0.9870	0.0011	0.11%
2024-06-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9870	0.9870	0.9908	0.9908	-0.0038	-0.38%
2024-06-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9908	0.9908	0.9929	0.9929	-0.0021	-0.21%
2024-06-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9929	0.9929	0.9900	0.9900	0.0029	0.29%
2024-06-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9962	0.9962	-0.0062	-0.62%
2024-06-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9962	0.9962	0.9960	0.9960	0.0002	0.02%
2024-06-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9960	0.9960	1.0019	1.0019	-0.0059	-0.59%
2024-06-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0019	1.0019	1.0034	1.0034	-0.0015	-0.15%
2024-06-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0034	1.0034	1.0131	1.0131	-0.0097	-0.96%
2024-06-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%
2024-06-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2024-06-05	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0129	1.0129	1.0209	1.0209	-0.0080	-0.78%
2024-06-04	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0209	1.0209	1.0126	1.0126	0.0083	0.82%
2024-06-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0126	1.0126	1.0202	1.0202	-0.0076	-0.74%
2024-05-31	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0202	1.0202	1.0220	1.0220	-0.0018	-0.18%
2024-05-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0400	1.0400	1.0362	1.0362	0.0038	0.37%
2024-05-28	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0409	1.0409	-0.0047	-0.45%
2024-05-27	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0409	1.0409	1.0356	1.0356	0.0053	0.51%
2024-05-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0356	1.0356	1.0497	1.0497	-0.0141	-1.34%
2024-05-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0497	1.0497	1.0581	1.0581	-0.0084	-0.79%
2024-05-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2024-05-21	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0584	1.0584	1.0689	1.0689	-0.0105	-0.98%
2024-05-20	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0689	1.0689	1.0618	1.0618	0.0071	0.67%
2024-05-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0618	1.0618	1.0484	1.0484	0.0134	1.28%
2024-05-16	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2024-05-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0484	1.0484	1.0496	1.0496	-0.0012	-0.11%
2024-05-14	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0496	1.0496	1.0474	1.0474	0.0022	0.21%
2024-05-13	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0474	1.0474	1.0381	1.0381	0.0093	0.90%
2024-05-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0381	1.0381	1.0373	1.0373	0.0008	0.08%
2024-05-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0373	1.0373	1.0238	1.0238	0.0135	1.32%
2024-05-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0238	1.0238	1.0278	1.0278	-0.0040	-0.39%
2024-05-07	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0278	1.0278	1.0308	1.0308	-0.0030	-0.29%
2024-05-06	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0308	1.0308	1.0141	1.0141	0.0167	1.65%
2024-04-30	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0141	1.0141	1.0117	1.0117	0.0024	0.24%
2024-04-29	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0117	1.0117	1.0141	1.0141	-0.0024	-0.24%
2024-04-26	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0141	1.0141	1.0055	1.0055	0.0086	0.86%
2024-04-25	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2024-04-24	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0071	1.0071	0.9978	0.9978	0.0093	0.93%
2024-04-23	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9978	0.9978	1.0052	1.0052	-0.0074	-0.74%
2024-04-22	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0052	1.0052	1.0144	1.0144	-0.0092	-0.91%
2024-04-19	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2024-04-18	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0165	1.0165	1.0136	1.0136	0.0029	0.29%
2024-04-17	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0136	1.0136	1.0086	1.0086	0.0050	0.50%
2024-04-15	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0200	1.0200	1.0220	1.0220	-0.0020	-0.20%
2024-04-12	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0220	1.0220	1.0162	1.0162	0.0058	0.57%
2024-04-11	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2024-04-10	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0159	1.0159	1.0084	1.0084	0.0075	0.74%
2024-04-09	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0084	1.0084	1.0100	1.0100	-0.0016	-0.16%
2024-04-08	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0100	1.0100	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%
2024-04-03	014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.0116	1.0116	1.0056	1.0056	0.0060	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%