嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)
今天最新净值
1.0664
0.0016 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0461
0.0003 0.0282%
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0859亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实融惠混合C(013996)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0012 |
-0.11% |
