南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询(013823)
今天最新净值
1.0710
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2025-02-10
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0383亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄
今年以来南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询
今年以来,南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
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| 2025-02-06 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0001 |
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| 2025-01-09 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0006 |
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| 2025-01-08 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0703 |
1.0703 |
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0.11% |
