金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询(013823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0710
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0383亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近一周南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%
2025-02-06	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-02-05	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0709	1.0709	1.0700	1.0700	0.0009	0.08%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%