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平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)

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今天最新净值 0.9277 0.0029 0.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9173 0.0001 0.0074%
  • 累计净值：0.9277
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1491亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周恩源 曾小丽
近一年平安恒泰1年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2025-02-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9248 0.9248 0.0029 0.31%
2025-02-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9225 0.9225 0.0023 0.25%
2025-02-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9247 0.9247 -0.0022 -0.24%
2025-01-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9235 0.9235 0.0012 0.13%
2025-01-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9239 0.9239 -0.0015 -0.16%
2025-01-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9215 0.9215 0.9171 0.9171 0.0044 0.48%
2025-01-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9190 0.9190 -0.0019 -0.21%
2025-01-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9210 0.9210 -0.0020 -0.22%
2025-01-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9226 0.9226 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9228 0.9228 0.9232 0.9232 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9232 0.9232 0.9244 0.9244 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9252 0.9252 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9287 0.9287 -0.0035 -0.38%
2024-12-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9289 0.9289 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9279 0.9279 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9282 0.9282 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9282 0.9282 0.9262 0.9262 0.0020 0.22%
2024-12-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9259 0.9259 0.0003 0.03%
2024-12-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9259 0.9259 0.0000 0.00%
2024-12-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9269 0.9269 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9269 0.9269 0.0000 0.00%
2024-12-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9279 0.9279 -0.0010 -0.11%
2024-12-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9297 0.9297 -0.0018 -0.19%
2024-12-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9322 0.9322 -0.0025 -0.27%
2024-12-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9300 0.9300 0.0022 0.24%
2024-12-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9300 0.9300 0.9292 0.9292 0.0008 0.09%
2024-12-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9292 0.9292 0.9270 0.9270 0.0022 0.24%
2024-12-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9272 0.9272 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9255 0.9255 0.0017 0.18%
2024-12-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9253 0.9253 0.0002 0.02%
2024-12-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9258 0.9258 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9251 0.9251 0.0007 0.08%
2024-12-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9228 0.9228 0.0023 0.25%
2024-11-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9228 0.9228 0.9193 0.9193 0.0035 0.38%
2024-11-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9193 0.9193 0.9202 0.9202 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9169 0.9169 0.0033 0.36%
2024-11-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9169 0.9169 0.9172 0.9172 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-11-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9214 0.9214 -0.0042 -0.46%
2024-11-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9212 0.9212 0.0002 0.02%
2024-11-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9198 0.9198 0.0014 0.15%
2024-11-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9186 0.9186 0.0012 0.13%
2024-11-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9201 0.9201 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9233 0.9233 -0.0032 -0.35%
2024-11-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9267 0.9267 -0.0034 -0.37%
2024-11-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2024-11-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2024-11-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9254 0.9254 0.0021 0.23%
2024-11-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9265 0.9265 -0.0011 -0.12%
2024-11-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9239 0.9239 0.0026 0.28%
2024-11-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9244 0.9244 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9211 0.9211 0.0033 0.36%
2024-11-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9189 0.9189 0.0022 0.24%
2024-11-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9176 0.9176 0.0013 0.14%
2024-10-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9171 0.9171 0.0005 0.05%
2024-10-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9181 0.9181 -0.0010 -0.11%
2024-10-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9202 0.9202 -0.0021 -0.23%
2024-10-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9199 0.9199 0.0003 0.03%
2024-10-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9192 0.9192 0.0007 0.08%
2024-10-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9215 0.9215 -0.0023 -0.25%
2024-10-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9215 0.9215 0.9218 0.9218 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9216 0.9216 0.0002 0.02%
2024-10-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9209 0.9209 0.0007 0.08%
2024-10-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9178 0.9178 0.0031 0.34%
2024-10-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9189 0.9189 -0.0011 -0.12%
2024-10-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9183 0.9183 0.0006 0.07%
2024-10-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9205 0.9205 -0.0022 -0.24%
2024-10-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9151 0.9151 0.0054 0.59%
2024-10-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9175 0.9175 -0.0024 -0.26%
2024-10-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9144 0.9144 0.0031 0.34%
2024-10-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9252 0.9252 -0.0108 -1.17%
2024-10-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9225 0.9225 0.0027 0.29%
2024-09-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9165 0.9165 0.0060 0.65%
2024-09-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9142 0.9142 0.0023 0.25%
2024-09-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9108 0.9108 0.0034 0.37%
2024-09-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9098 0.9098 0.0010 0.11%
2024-09-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9073 0.9073 0.0025 0.28%
2024-09-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9072 0.9072 0.0001 0.01%
2024-09-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9072 0.9072 0.0000 0.00%
2024-09-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9067 0.9067 0.0005 0.06%
2024-09-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9059 0.9059 0.0008 0.09%
2024-09-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9059 0.9059 0.9062 0.9062 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9062 0.9062 0.9061 0.9061 0.0001 0.01%
2024-09-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9061 0.9061 0.9064 0.9064 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9065 0.9065 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9065 0.9065 0.9078 0.9078 -0.0013 -0.14%
2024-09-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9087 0.9087 -0.0009 -0.10%
2024-09-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9088 0.9088 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9087 0.9087 0.0001 0.01%
2024-09-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9084 0.9084 0.0003 0.03%
2024-09-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9088 0.9088 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9080 0.9080 0.0008 0.09%
2024-08-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9086 0.9086 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9088 0.9088 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9095 0.9095 -0.0007 -0.08%
2024-08-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9097 0.9097 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2024-08-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9089 0.9089 0.0006 0.07%
2024-08-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.08%
2024-08-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9106 0.9106 -0.0010 -0.11%
2024-08-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9100 0.9100 0.0006 0.07%
2024-08-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9110 0.9110 -0.0010 -0.11%
2024-08-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9110 0.9110 0.9106 0.9106 0.0004 0.04%
2024-08-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9120 0.9120 -0.0014 -0.15%
2024-08-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9117 0.9117 0.0003 0.03%
2024-08-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9139 0.9139 -0.0009 -0.10%
2024-08-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9148 0.9148 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9145 0.9145 0.0003 0.03%
2024-08-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9139 0.9139 0.0006 0.07%
2024-08-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9176 0.9176 -0.0037 -0.40%
2024-08-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9204 0.9204 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9147 0.9147 0.0064 0.70%
2024-07-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9147 0.9147 0.9173 0.9173 -0.0026 -0.28%
2024-07-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9173 0.9173 0.9176 0.9176 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9137 0.9137 0.0039 0.43%
2024-07-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9157 0.9157 -0.0020 -0.22%
2024-07-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9179 0.9179 -0.0022 -0.24%
2024-07-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9179 0.9179 0.9235 0.9235 -0.0056 -0.61%
2024-07-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9253 0.9253 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9263 0.9263 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9253 0.9253 0.0010 0.11%
2024-07-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9291 0.9291 -0.0038 -0.41%
2024-07-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9294 0.9294 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9294 0.9294 0.9301 0.9301 -0.0007 -0.08%
2024-07-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9313 0.9313 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9280 0.9280 0.0033 0.36%
2024-07-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9308 0.9308 -0.0028 -0.30%
2024-07-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9268 0.9268 0.0040 0.43%
2024-07-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9303 0.9303 -0.0035 -0.38%
2024-07-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9301 0.9301 0.0002 0.02%
2024-07-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9324 0.9324 -0.0023 -0.25%
2024-07-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9324 0.9324 0.9343 0.9343 -0.0019 -0.20%
2024-07-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9367 0.9367 -0.0024 -0.26%
2024-07-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9343 0.9343 0.0024 0.26%
2024-06-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9320 0.9320 0.0023 0.25%
2024-06-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9345 0.9345 -0.0025 -0.27%
2024-06-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9320 0.9320 0.0025 0.27%
2024-06-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9313 0.9313 0.0007 0.08%
2024-06-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9355 0.9355 -0.0042 -0.45%
2024-06-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9365 0.9365 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9379 0.9379 -0.0014 -0.15%
2024-06-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9394 0.9394 -0.0015 -0.16%
2024-06-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9394 0.9394 0.9380 0.9380 0.0014 0.15%
2024-06-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9401 0.9401 -0.0021 -0.22%
2024-06-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9396 0.9396 0.0005 0.05%
2024-06-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9413 0.9413 -0.0017 -0.18%
2024-06-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9399 0.9399 0.0014 0.15%
2024-06-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9411 0.9411 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9410 0.9410 0.0001 0.01%
2024-06-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9399 0.9399 0.0011 0.12%
2024-06-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9427 0.9427 -0.0028 -0.30%
2024-06-04 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9402 0.9402 0.0025 0.27%
2024-06-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9409 0.9409 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9430 0.9430 -0.0017 -0.18%
2024-05-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9417 0.9417 0.0013 0.14%
2024-05-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9417 0.9417 0.9429 0.9429 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9429 0.9429 0.9398 0.9398 0.0031 0.33%
2024-05-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9411 0.9411 -0.0013 -0.14%
2024-05-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9449 0.9449 -0.0038 -0.40%
2024-05-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9458 0.9458 -0.0009 -0.10%
2024-05-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9458 0.9458 0.9483 0.9483 -0.0025 -0.26%
2024-05-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9447 0.9447 0.0036 0.38%
2024-05-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9441 0.9441 0.0006 0.06%
2024-05-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9441 0.9441 0.9459 0.9459 -0.0018 -0.19%
2024-05-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9471 0.9471 -0.0012 -0.13%
2024-05-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9463 0.9463 0.0008 0.08%
2024-05-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9463 0.9463 0.9464 0.9464 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9464 0.9464 0.9468 0.9468 -0.0004 -0.04%
2024-05-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9440 0.9440 0.0028 0.30%
2024-05-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9454 0.9454 -0.0014 -0.15%
2024-05-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9454 0.9454 0.9436 0.9436 0.0018 0.19%
2024-05-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9399 0.9399 0.0037 0.39%
2024-04-30 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9380 0.9380 0.0019 0.20%
2024-04-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11%
2024-04-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9359 0.9359 0.0011 0.12%
2024-04-25 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9353 0.9353 0.0006 0.06%
2024-04-24 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9343 0.9343 0.0010 0.11%
2024-04-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9365 0.9365 -0.0022 -0.23%
2024-04-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9391 0.9391 -0.0026 -0.28%
2024-04-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9391 0.9391 0.0000 0.00%
2024-04-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9386 0.9386 0.0005 0.05%
2024-04-17 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9341 0.9341 0.0045 0.48%
2024-04-16 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9366 0.9366 -0.0025 -0.27%
2024-04-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9344 0.9344 0.0022 0.24%
2024-04-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9340 0.9340 0.0004 0.04%
2024-04-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9340 0.9340 0.9323 0.9323 0.0017 0.18%
2024-04-10 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9324 0.9324 0.9314 0.9314 0.0010 0.11%
2024-04-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9321 0.9321 -0.0007 -0.08%
2024-04-03 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9314 0.9314 0.0007 0.08%
2024-04-02 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9322 0.9322 -0.0008 -0.09%
2024-04-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9299 0.9299 0.0023 0.25%
2024-03-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9282 0.9282 0.0017 0.18%
2024-03-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9282 0.9282 0.9262 0.9262 0.0020 0.22%
2024-03-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9293 0.9293 -0.0031 -0.33%
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2024-03-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2024-03-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9308 0.9308 0.0005 0.05%
2024-03-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9302 0.9302 0.0006 0.06%
2024-03-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9305 0.9305 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9286 0.9286 0.0019 0.20%
2024-03-15 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9276 0.9276 0.0010 0.11%
2024-03-14 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9280 0.9280 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9281 0.9281 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9297 0.9297 -0.0016 -0.17%
2024-03-11 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9275 0.9275 0.0022 0.24%
2024-03-08 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9264 0.9264 0.0011 0.12%
2024-03-07 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9270 0.9270 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9266 0.9266 0.0004 0.04%
2024-03-05 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9271 0.9271 -0.0005 -0.05%
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2024-03-01 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9240 0.9240 0.0018 0.19%
2024-02-29 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9191 0.9191 0.0049 0.53%
2024-02-28 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9233 0.9233 -0.0042 -0.45%
2024-02-27 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9205 0.9205 0.0028 0.30%
2024-02-26 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9205 0.9205 0.0000 0.00%
2024-02-23 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9191 0.9191 0.0014 0.15%
2024-02-22 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9184 0.9184 0.0007 0.08%
2024-02-21 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9172 0.9172 0.0012 0.13%
2024-02-20 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9171 0.9171 0.0001 0.01%
2024-02-19 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9168 0.9168 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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