平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)
今天最新净值
0.9277
0.0029 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9173
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.9277
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1491亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周恩源 曾小丽
近一季,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-31 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0021 |
0.23% |
