平安恒泰1年持有混合C基金净值查询(013766)
今天最新净值
0.9277
0.0029 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9173
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.9277
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1491亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周恩源 曾小丽
今年以来,平安恒泰1年持有混合C(013766)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
013766 |
平安恒泰1年持有混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0035 |
-0.38% |
