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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

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今天最新净值 1.0286 -0.0018 -0.1700% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0286
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0340亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：徐朝贞

近一月万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0286	1.0286	0.0039	0.38%
2025-02-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0304	1.0304	-0.0018	-0.17%
2025-02-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0286	1.0286	0.0018	0.17%
2025-02-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0250	1.0250	0.0036	0.35%
2025-02-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0202	1.0202	0.0048	0.47%
2025-02-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0190	1.0190	0.0012	0.12%
2025-01-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0164	1.0164	0.0029	0.29%
2025-01-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0165	1.0165	0.0017	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%