万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

今天最新净值 1.0286 -0.0018 -0.1700% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0286
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0340亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：徐朝贞

近一年万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)基金累计收益率7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0286	1.0286	0.0039	0.38%
2025-02-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0304	1.0304	-0.0018	-0.17%
2025-02-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0286	1.0286	0.0018	0.17%
2025-02-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0250	1.0250	0.0036	0.35%
2025-02-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0202	1.0202	0.0048	0.47%
2025-02-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0190	1.0190	0.0012	0.12%
2025-01-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0164	1.0164	0.0029	0.29%
2025-01-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0165	1.0165	0.0017	0.17%

2025-01-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0135	1.0135	-0.0032	-0.32%
2025-01-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0139	1.0139	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0148	1.0148	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0139	1.0139	0.0009	0.09%
2025-01-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0168	1.0168	-0.0023	-0.23%
2025-01-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0209	1.0209	-0.0041	-0.40%
2024-12-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0237	1.0237	-0.0028	-0.27%
2024-12-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2024-12-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0222	1.0222	0.0012	0.12%
2024-12-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0203	1.0203	0.0023	0.23%
2024-12-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0220	1.0220	-0.0017	-0.17%
2024-12-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0209	1.0209	0.0011	0.11%
2024-12-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0205	1.0205	0.0007	0.07%

2024-12-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0222	1.0222	-0.0017	-0.17%
2024-12-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0243	1.0243	-0.0021	-0.21%
2024-12-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0283	1.0283	-0.0040	-0.39%
2024-12-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0252	1.0252	0.0031	0.30%
2024-12-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2024-12-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0214	1.0214	0.0033	0.32%
2024-12-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2024-12-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0187	1.0187	0.0026	0.26%
2024-12-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
2024-12-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2024-12-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0153	1.0153	0.0033	0.33%
2024-11-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0128	1.0128	0.0025	0.25%
2024-11-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0137	1.0137	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0099	1.0099	0.0038	0.38%
2024-11-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2024-11-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0156	1.0156	-0.0059	-0.58%
2024-11-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2024-11-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0138	1.0138	0.0016	0.16%
2024-11-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0111	1.0111	0.0027	0.27%
2024-11-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0126	1.0126	-0.0015	-0.15%
2024-11-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0156	1.0156	-0.0030	-0.30%
2024-11-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0204	1.0204	-0.0048	-0.47%
2024-11-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2024-11-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0231	1.0231	-0.0029	-0.28%
2024-11-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0208	1.0208	0.0023	0.23%
2024-11-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0167	1.0167	0.0046	0.45%
2024-11-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0122	1.0122	0.0050	0.49%
2024-11-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0094	1.0094	0.0028	0.28%
2024-11-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%
2024-10-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2024-10-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0115	1.0115	-0.0018	-0.18%
2024-10-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0139	1.0139	-0.0024	-0.24%
2024-10-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0125	1.0125	0.0014	0.14%
2024-10-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0108	1.0108	0.0017	0.17%
2024-10-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0134	1.0134	-0.0026	-0.26%
2024-10-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2024-10-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2024-10-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-10-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0043	1.0043	0.0076	0.76%
2024-10-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0059	1.0059	-0.0016	-0.16%
2024-10-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0123	1.0123	-0.0059	-0.58%
2024-10-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0058	1.0058	0.0065	0.65%
2024-10-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0126	1.0126	-0.0068	-0.67%
2024-10-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0088	1.0088	0.0038	0.38%
2024-10-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0266	1.0266	-0.0178	-1.73%
2024-10-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0155	1.0155	0.0111	1.09%
2024-09-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	0.9972	0.9972	0.0183	1.84%
2024-09-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9889	0.9889	0.0083	0.84%
2024-09-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9808	0.9808	0.0081	0.83%
2024-09-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9788	0.9788	0.0020	0.20%
2024-09-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9710	0.9710	0.0078	0.80%
2024-09-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9708	0.9708	0.0002	0.02%
2024-09-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9711	0.9711	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9691	0.9691	0.0020	0.21%
2024-09-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9674	0.9674	0.0017	0.18%
2024-09-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9680	0.9680	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9682	0.9682	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9684	0.9684	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9678	0.9678	0.0006	0.06%
2024-09-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9698	0.9698	-0.0020	-0.21%
2024-09-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9722	0.9722	-0.0024	-0.25%
2024-09-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9718	0.9718	0.0004	0.04%
2024-09-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9731	0.9731	-0.0013	-0.13%
2024-09-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9719	0.9719	0.0012	0.12%
2024-09-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9748	0.9748	-0.0029	-0.30%
2024-08-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9715	0.9715	0.0033	0.34%
2024-08-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9708	0.9708	0.0007	0.07%
2024-08-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9713	0.9713	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9730	0.9730	-0.0017	-0.17%
2024-08-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9727	0.9727	0.0003	0.03%
2024-08-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9731	0.9731	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9735	0.9735	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9745	0.9745	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9771	0.9771	-0.0026	-0.27%
2024-08-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9766	0.9766	0.0005	0.05%
2024-08-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9760	0.9760	0.0006	0.06%
2024-08-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2024-08-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9767	0.9767	-0.0017	-0.17%
2024-08-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9758	0.9758	0.0009	0.09%
2024-08-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9767	0.9767	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9772	0.9772	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9776	0.9776	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9768	0.9768	0.0008	0.08%
2024-08-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9754	0.9754	0.0014	0.14%
2024-08-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9801	0.9801	-0.0047	-0.48%
2024-08-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9834	0.9834	-0.0033	-0.34%
2024-08-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9841	0.9841	-0.0007	-0.07%
2024-07-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9779	0.9779	0.0062	0.63%
2024-07-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9796	0.9796	0.0000	0.00%
2024-07-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9773	0.9773	0.0023	0.24%
2024-07-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9794	0.9794	-0.0021	-0.21%
2024-07-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9817	0.9817	-0.0023	-0.23%
2024-07-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9865	0.9865	-0.0048	-0.49%
2024-07-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9866	0.9866	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9877	0.9877	-0.0011	-0.11%
2024-07-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9867	0.9867	0.0010	0.10%
2024-07-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9886	0.9886	-0.0019	-0.19%
2024-07-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9880	0.9880	0.0006	0.06%
2024-07-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9887	0.9887	-0.0007	-0.07%
2024-07-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9881	0.9881	0.0006	0.06%
2024-07-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9845	0.9845	0.0036	0.37%
2024-07-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9857	0.9857	-0.0012	-0.12%
2024-07-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9822	0.9822	0.0035	0.36%
2024-07-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9854	0.9854	-0.0032	-0.32%
2024-07-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9849	0.9849	0.0005	0.05%
2024-07-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9863	0.9863	-0.0014	-0.14%
2024-07-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9870	0.9870	-0.0007	-0.07%
2024-07-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9888	0.9888	-0.0018	-0.18%
2024-07-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9873	0.9873	0.0015	0.15%
2024-06-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9858	0.9858	0.0015	0.15%
2024-06-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9891	0.9891	-0.0033	-0.33%
2024-06-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9866	0.9866	0.0025	0.25%
2024-06-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9874	0.9874	-0.0008	-0.08%
2024-06-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9912	0.9912	-0.0038	-0.38%
2024-06-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9919	0.9919	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9935	0.9935	-0.0016	-0.16%
2024-06-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9941	0.9941	-0.0006	-0.06%
2024-06-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9930	0.9930	0.0011	0.11%
2024-06-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00%
2024-06-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9927	0.9927	0.0003	0.03%
2024-06-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9932	0.9932	-0.0005	-0.05%
2024-06-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9924	0.9924	0.0008	0.08%
2024-06-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9928	0.9928	-0.0004	-0.04%
2024-06-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9932	0.9932	-0.0004	-0.04%
2024-06-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9935	0.9935	-0.0003	-0.03%
2024-06-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9953	0.9953	-0.0018	-0.18%
2024-06-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9937	0.9937	0.0016	0.16%
2024-06-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9930	0.9930	0.0007	0.07%
2024-05-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00%
2024-05-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9945	0.9945	-0.0015	-0.15%
2024-05-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9945	0.9945	0.0000	0.00%
2024-05-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2024-05-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9931	0.9931	0.0028	0.28%
2024-05-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9956	0.9956	-0.0025	-0.25%
2024-05-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9987	0.9987	-0.0031	-0.31%
2024-05-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2024-05-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0009	1.0009	-0.0023	-0.23%
2024-05-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9990	0.9990	0.0019	0.19%
2024-05-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9972	0.9972	0.0018	0.18%
2024-05-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%
2024-05-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9982	0.9982	-0.0015	-0.15%
2024-05-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9976	0.9976	0.0006	0.06%
2024-05-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9977	0.9977	-0.0001	-0.01%
2024-05-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9979	0.9979	-0.0002	-0.02%
2024-05-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9947	0.9947	0.0032	0.32%
2024-05-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9967	0.9967	-0.0020	-0.20%
2024-05-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9962	0.9962	0.0005	0.05%
2024-05-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9905	0.9905	0.0057	0.58%
2024-04-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9906	0.9906	-0.0001	-0.01%
2024-04-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9882	0.9882	0.0024	0.24%
2024-04-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9848	0.9848	0.0034	0.35%
2024-04-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9848	0.9848	0.0000	0.00%
2024-04-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9826	0.9826	0.0022	0.22%
2024-04-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9829	0.9829	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9828	0.9828	0.0001	0.01%
2024-04-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9845	0.9845	-0.0017	-0.17%
2024-04-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9838	0.9838	0.0007	0.07%
2024-04-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9787	0.9787	0.0051	0.52%
2024-04-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9846	0.9846	-0.0059	-0.60%
2024-04-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9838	0.9838	0.0008	0.08%
2024-04-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9841	0.9841	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9835	0.9835	0.0006	0.06%
2024-04-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9853	0.9853	-0.0018	-0.18%
2024-04-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9832	0.9832	0.0021	0.21%
2024-04-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9858	0.9858	-0.0026	-0.26%
2024-04-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9867	0.9867	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%