嘉实短债债券C基金净值查询(013738)
今天最新净值
1.0772
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2025-02-10
- 累计净值：1.0772
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：38.5745亿
- 最近资产：41.24亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：韩昭 李曈
近一周,嘉实短债债券C(013738)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
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| 2025-02-07 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0772 |
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| 2025-02-06 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0771 |
1.0771 |
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| 2025-02-05 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0768 |
1.0768 |
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