嘉实短债债券C基金净值查询(013738)
今天最新净值
1.0772
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2025-02-10
- 累计净值:1.0772
- 成立日期:2022-03-15
- 基金类型:债券型-中短债
- 成立份额:
- 最近份额:38.5745亿
- 最近资产:41.24亿
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:韩昭 李曈
今年以来,嘉实短债债券C(013738)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0772 |
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2025-02-07 |
013738 |
嘉实短债债券C |
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2025-02-06 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0001 |
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2025-02-05 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-27 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-22 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0001 |
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2025-01-14 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0766 |
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2025-01-13 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0767 |
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2025-01-10 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0767 |
1.0767 |
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2025-01-09 |
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嘉实短债债券C |
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2025-01-08 |
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嘉实短债债券C |
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1.0769 |
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2025-01-07 |
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嘉实短债债券C |
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1.0769 |
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2025-01-06 |
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嘉实短债债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0002 |
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2025-01-03 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0768 |
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2025-01-02 |
013738 |
嘉实短债债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0764 |
1.0764 |
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