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南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013651)

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今天最新净值 1.0141 0.0014 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0141
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8241亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：李文良

今年以来南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A(013651)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%
2025-02-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0127	1.0127	0.0014	0.14%
2025-01-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0116	1.0116	0.0011	0.11%
2025-01-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2025-01-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2025-01-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0085	1.0085	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0089	1.0089	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%

2025-01-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%