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南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013651)

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今天最新净值 1.0141 0.0014 0.1400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0141
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8241亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文良
近一年南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A(013651)基金累计收益率5.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2025-02-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14%
2025-01-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2025-01-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0107 1.0107 0.0009 0.09%
2025-01-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2025-01-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0085 1.0085 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0110 1.0110 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2024-12-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2024-12-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2024-12-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2024-12-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-12-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2024-12-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0108 1.0108 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0128 1.0128 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0107 1.0107 0.0021 0.21%
2024-12-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2024-12-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0082 1.0082 0.0021 0.21%
2024-12-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0068 1.0068 0.0014 0.14%
2024-12-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0042 1.0042 0.0026 0.26%
2024-12-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0033 1.0033 0.0009 0.09%
2024-12-04 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-12-02 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2024-11-29 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9983 0.9983 0.0030 0.30%
2024-11-28 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9960 0.9960 0.0028 0.28%
2024-11-26 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2024-11-25 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2024-11-22 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9989 0.9989 -0.0030 -0.30%
2024-11-21 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2024-11-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2024-11-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9952 0.9952 0.0023 0.23%
2024-11-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9964 0.9964 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9982 0.9982 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0013 1.0013 -0.0031 -0.31%
2024-11-13 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2024-11-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0042 1.0042 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9991 0.9991 0.0051 0.51%
2024-11-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9974 0.9974 0.0024 0.24%
2024-11-04 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9960 0.9960 0.0014 0.14%
2024-11-01 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2024-10-31 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9953 0.9953 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2024-10-25 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9975 0.9975 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9986 0.9986 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2024-10-17 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2024-10-16 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2024-10-15 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2024-10-14 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9957 0.9957 0.0032 0.32%
2024-10-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05%
2024-10-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9912 0.9912 0.0040 0.40%
2024-10-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9942 0.9942 -0.0030 -0.30%
2024-10-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24%
2024-09-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2024-09-26 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9891 0.9891 0.0032 0.32%
2024-09-25 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16%
2024-09-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9833 0.9833 0.0042 0.43%
2024-09-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9832 0.9832 0.0001 0.01%
2024-09-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02%
2024-09-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20%
2024-09-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9801 0.9801 0.0009 0.09%
2024-09-13 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2024-09-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2024-09-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9791 0.9791 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2024-09-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9802 0.9802 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9814 0.9814 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9821 0.9821 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9843 0.9843 -0.0022 -0.22%
2024-09-03 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9837 0.9837 0.0006 0.06%
2024-09-02 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9851 0.9851 -0.0014 -0.14%
2024-08-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9828 0.9828 0.0023 0.23%
2024-08-29 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9825 0.9825 0.0003 0.03%
2024-08-28 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9847 0.9847 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9844 0.9844 0.0003 0.03%
2024-08-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2024-08-22 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9837 0.9837 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2024-08-16 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2024-08-15 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2024-08-14 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9833 0.9833 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9824 0.9824 0.0009 0.09%
2024-08-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9837 0.9837 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9829 0.9829 0.0008 0.08%
2024-08-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9818 0.9818 0.0012 0.12%
2024-08-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9818 0.9818 0.0000 0.00%
2024-08-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9860 0.9860 -0.0042 -0.43%
2024-08-02 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9877 0.9877 -0.0017 -0.17%
2024-08-01 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9883 0.9883 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9845 0.9845 0.0038 0.39%
2024-07-29 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9846 0.9846 0.0011 0.11%
2024-07-26 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9826 0.9826 0.0020 0.20%
2024-07-25 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9840 0.9840 -0.0014 -0.14%
2024-07-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9843 0.9843 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9873 0.9873 -0.0030 -0.30%
2024-07-22 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
2024-07-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2024-07-17 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9900 0.9900 -0.0016 -0.16%
2024-07-16 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9904 0.9904 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9900 0.9900 0.0004 0.04%
2024-07-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9904 0.9904 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9886 0.9886 0.0018 0.18%
2024-07-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9897 0.9897 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9879 0.9879 0.0018 0.18%
2024-07-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9889 0.9889 0.0002 0.02%
2024-07-03 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2024-07-02 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2024-07-01 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2024-06-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2024-06-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9874 0.9874 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9864 0.9864 0.0010 0.10%
2024-06-25 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2024-06-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9861 0.9861 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9866 0.9866 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
2024-06-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9854 0.9854 0.0012 0.12%
2024-06-17 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9858 0.9858 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9851 0.9851 0.0007 0.07%
2024-06-13 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.14%
2024-06-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9851 0.9851 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9850 0.9850 0.0001 0.01%
2024-06-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2024-06-05 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9845 0.9845 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9832 0.9832 0.0014 0.14%
2024-05-31 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9833 0.9833 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9837 0.9837 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9845 0.9845 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9834 0.9834 0.0011 0.11%
2024-05-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9849 0.9849 -0.0015 -0.15%
2024-05-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9847 0.9847 0.0002 0.02%
2024-05-22 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9847 0.9847 0.0000 0.00%
2024-05-21 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9843 0.9843 0.0006 0.06%
2024-05-17 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9840 0.9840 0.0003 0.03%
2024-05-16 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9825 0.9825 0.0015 0.15%
2024-05-15 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9822 0.9822 0.0003 0.03%
2024-05-14 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2024-05-13 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9811 0.9811 0.0007 0.07%
2024-05-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9799 0.9799 0.0012 0.12%
2024-05-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2024-05-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2024-05-07 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2024-05-06 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9772 0.9772 0.0014 0.14%
2024-04-30 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9764 0.9764 0.0008 0.08%
2024-04-29 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9771 0.9771 -0.0007 -0.07%
2024-04-26 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9776 0.9776 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9766 0.9766 0.0010 0.10%
2024-04-23 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9770 0.9770 -0.0004 -0.04%
2024-04-22 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2024-04-19 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9768 0.9768 -0.0001 -0.01%
2024-04-18 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9765 0.9765 0.0003 0.03%
2024-04-17 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2024-04-16 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9772 0.9772 -0.0016 -0.16%
2024-04-15 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9773 0.9773 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9765 0.9765 0.0008 0.08%
2024-04-11 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9759 0.9759 0.0006 0.06%
2024-04-10 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9763 0.9763 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2024-04-08 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-04-03 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9759 0.9759 -0.0002 -0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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