嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

今天最新净值 0.7597 0.0051 0.6800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7479 -0.0031 -0.4151%

累计净值：0.7597
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9404亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近半年嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7597	0.7597	0.7546	0.7546	0.0051	0.68%
2025-01-22	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7509	0.7509	0.7553	0.7553	-0.0044	-0.58%
2025-01-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7538	0.7538	0.7409	0.7409	0.0129	1.74%
2025-01-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7409	0.7409	0.7397	0.7397	0.0012	0.16%
2025-01-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7397	0.7397	0.7442	0.7442	-0.0045	-0.60%
2025-01-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7442	0.7442	0.7473	0.7473	-0.0031	-0.41%
2025-01-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7473	0.7473	0.7503	0.7503	-0.0030	-0.40%
2025-01-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7503	0.7503	0.7461	0.7461	0.0042	0.56%
2025-01-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7461	0.7461	0.7443	0.7443	0.0018	0.24%
2025-01-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7443	0.7443	0.7432	0.7432	0.0011	0.15%

2025-01-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7432	0.7432	0.7567	0.7567	-0.0135	-1.78%
2024-12-31	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7567	0.7567	0.7584	0.7584	-0.0017	-0.22%
2024-12-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7562	0.7562	0.7554	0.7554	0.0008	0.11%
2024-12-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7554	0.7554	0.7549	0.7549	0.0005	0.07%
2024-12-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7549	0.7549	0.7457	0.7457	0.0092	1.23%
2024-12-23	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7457	0.7457	0.7401	0.7401	0.0056	0.76%
2024-12-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7401	0.7401	0.7515	0.7515	-0.0114	-1.52%
2024-12-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7515	0.7515	0.7563	0.7563	-0.0048	-0.63%
2024-12-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7563	0.7563	0.7565	0.7565	-0.0002	-0.03%
2024-12-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7565	0.7565	0.7569	0.7569	-0.0004	-0.05%
2024-12-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7569	0.7569	0.7633	0.7633	-0.0064	-0.84%
2024-12-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7633	0.7633	0.7786	0.7786	-0.0153	-1.97%
2024-12-12	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7786	0.7786	0.7762	0.7762	0.0024	0.31%
2024-12-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7762	0.7762	0.7703	0.7703	0.0059	0.77%
2024-12-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7703	0.7703	0.7695	0.7695	0.0008	0.10%

2024-12-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7695	0.7695	0.7643	0.7643	0.0052	0.68%
2024-12-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7643	0.7643	0.7585	0.7585	0.0058	0.76%
2024-12-05	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7585	0.7585	0.7615	0.7615	-0.0030	-0.39%
2024-12-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7615	0.7615	0.7586	0.7586	0.0029	0.38%
2024-12-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7586	0.7586	0.7550	0.7550	0.0036	0.48%
2024-12-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7550	0.7550	0.7542	0.7542	0.0008	0.11%
2024-11-29	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7542	0.7542	0.7500	0.7500	0.0042	0.56%
2024-11-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7500	0.7500	0.7559	0.7559	-0.0059	-0.78%
2024-11-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7559	0.7559	0.7471	0.7471	0.0088	1.18%
2024-11-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7471	0.7471	0.7510	0.7510	-0.0039	-0.52%
2024-11-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7510	0.7510	0.7522	0.7522	-0.0012	-0.16%
2024-11-22	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7522	0.7522	0.7694	0.7694	-0.0172	-2.24%
2024-11-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7694	0.7694	0.7682	0.7682	0.0012	0.16%
2024-11-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7682	0.7682	0.7679	0.7679	0.0003	0.04%
2024-11-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7679	0.7679	0.7589	0.7589	0.0090	1.19%
2024-11-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7589	0.7589	0.7584	0.7584	0.0005	0.07%
2024-11-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7584	0.7584	0.7623	0.7623	-0.0039	-0.51%
2024-11-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7623	0.7623	0.7732	0.7732	-0.0109	-1.41%
2024-11-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7732	0.7732	0.7723	0.7723	0.0009	0.12%
2024-11-12	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7723	0.7723	0.7804	0.7804	-0.0081	-1.04%
2024-11-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7804	0.7804	0.7876	0.7876	-0.0072	-0.91%
2024-11-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7876	0.7876	0.7943	0.7943	-0.0067	-0.84%
2024-11-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7943	0.7943	0.7893	0.7893	0.0050	0.63%
2024-11-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7893	0.7893	0.7978	0.7978	-0.0085	-1.07%
2024-11-05	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7978	0.7978	0.7914	0.7914	0.0064	0.81%
2024-11-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7914	0.7914	0.7875	0.7875	0.0039	0.50%
2024-11-01	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7875	0.7875	0.7810	0.7810	0.0065	0.83%
2024-10-31	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7810	0.7810	0.7844	0.7844	-0.0034	-0.43%
2024-10-30	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7844	0.7844	0.7869	0.7869	-0.0025	-0.32%
2024-10-29	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7869	0.7869	0.7900	0.7900	-0.0031	-0.39%
2024-10-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7900	0.7900	0.7870	0.7870	0.0030	0.38%
2024-10-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7870	0.7870	0.7919	0.7919	-0.0049	-0.62%
2024-10-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7919	0.7919	0.7955	0.7955	-0.0036	-0.45%
2024-10-23	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7955	0.7955	0.7975	0.7975	-0.0020	-0.25%
2024-10-22	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7975	0.7975	0.7908	0.7908	0.0067	0.85%
2024-10-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7908	0.7908	0.7940	0.7940	-0.0032	-0.40%
2024-10-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7940	0.7940	0.7797	0.7797	0.0143	1.83%
2024-10-17	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7797	0.7797	0.7871	0.7871	-0.0074	-0.94%
2024-10-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7871	0.7871	0.7850	0.7850	0.0021	0.27%
2024-10-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7850	0.7850	0.8038	0.8038	-0.0188	-2.34%
2024-10-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8038	0.8038	0.7919	0.7919	0.0119	1.50%
2024-10-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7919	0.7919	0.8056	0.8056	-0.0137	-1.70%
2024-10-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8056	0.8056	0.7846	0.7846	0.0210	2.68%
2024-10-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7846	0.7846	0.8260	0.8260	-0.0414	-5.01%
2024-10-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8260	0.8260	0.8194	0.8194	0.0066	0.81%
2024-09-30	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8194	0.8194	0.7834	0.7834	0.0360	4.60%
2024-09-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7834	0.7834	0.7709	0.7709	0.0125	1.62%
2024-09-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7709	0.7709	0.7563	0.7563	0.0146	1.93%
2024-09-25	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7563	0.7563	0.7550	0.7550	0.0013	0.17%
2024-09-24	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7550	0.7550	0.7317	0.7317	0.0233	3.18%
2024-09-23	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7317	0.7317	0.7271	0.7271	0.0046	0.63%
2024-09-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7271	0.7271	0.7220	0.7220	0.0051	0.71%
2024-09-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7220	0.7220	0.7148	0.7148	0.0072	1.01%
2024-09-18	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7148	0.7148	0.7076	0.7076	0.0072	1.02%
2024-09-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7076	0.7076	0.7063	0.7063	0.0013	0.18%
2024-09-12	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7063	0.7063	0.7065	0.7065	-0.0002	-0.03%
2024-09-11	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7065	0.7065	0.7049	0.7049	0.0016	0.23%
2024-09-10	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7049	0.7049	0.7039	0.7039	0.0010	0.14%
2024-09-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7039	0.7039	0.7172	0.7172	-0.0133	-1.85%
2024-09-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7172	0.7172	0.7214	0.7214	-0.0042	-0.58%
2024-09-05	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7214	0.7214	0.7209	0.7209	0.0005	0.07%
2024-09-04	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7209	0.7209	0.7302	0.7302	-0.0093	-1.27%
2024-09-03	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7302	0.7302	0.7324	0.7324	-0.0022	-0.30%
2024-09-02	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7324	0.7324	0.7366	0.7366	-0.0042	-0.57%
2024-08-30	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7366	0.7366	0.7357	0.7357	0.0009	0.12%
2024-08-29	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7357	0.7357	0.7353	0.7353	0.0004	0.05%
2024-08-28	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7353	0.7353	0.7372	0.7372	-0.0019	-0.26%
2024-08-27	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7372	0.7372	0.7355	0.7355	0.0017	0.23%
2024-08-26	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7355	0.7355	0.7332	0.7332	0.0023	0.31%
2024-08-23	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7332	0.7332	0.7319	0.7319	0.0013	0.18%
2024-08-22	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7319	0.7319	0.7332	0.7332	-0.0013	-0.18%
2024-08-21	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7332	0.7332	0.7317	0.7317	0.0015	0.21%
2024-08-20	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7317	0.7317	0.7398	0.7398	-0.0081	-1.09%
2024-08-19	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7398	0.7398	0.7349	0.7349	0.0049	0.67%
2024-08-16	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7349	0.7349	0.7327	0.7327	0.0022	0.30%
2024-08-15	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7327	0.7327	0.7277	0.7277	0.0050	0.69%
2024-08-14	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7277	0.7277	0.7332	0.7332	-0.0055	-0.75%
2024-08-13	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7332	0.7332	0.7308	0.7308	0.0024	0.33%
2024-08-12	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7308	0.7308	0.7277	0.7277	0.0031	0.43%
2024-08-09	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7277	0.7277	0.7262	0.7262	0.0015	0.21%
2024-08-08	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7262	0.7262	0.7268	0.7268	-0.0006	-0.08%
2024-08-07	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7268	0.7268	0.7213	0.7213	0.0055	0.76%
2024-08-06	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%
2024-08-05	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7213	0.7213	0.7363	0.7363	-0.0150	-2.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%