嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)
今天最新净值
0.7812
0.0052 0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7613
-0.0032 -0.4151%
- 累计净值：0.7812
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9078亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：梁铭超
今年以来嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7847 |
0.7847 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0035 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0052 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0132 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0031 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0043 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0138 |
-1.79% |
