嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)

今天最新净值 0.7812 0.0052 0.6700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7613 -0.0032 -0.4151%

累计净值：0.7812
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9078亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一季嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7847	0.7847	0.7812	0.7812	0.0035	0.45%
2025-02-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7812	0.7812	0.7760	0.7760	0.0052	0.67%
2025-02-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7760	0.7760	0.7709	0.7709	0.0051	0.66%
2025-02-05	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7709	0.7709	0.7742	0.7742	-0.0033	-0.43%
2025-01-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7742	0.7742	0.7690	0.7690	0.0052	0.68%
2025-01-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7652	0.7652	0.7696	0.7696	-0.0044	-0.57%
2025-01-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7681	0.7681	0.7549	0.7549	0.0132	1.75%
2025-01-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7549	0.7549	0.7536	0.7536	0.0013	0.17%
2025-01-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7536	0.7536	0.7582	0.7582	-0.0046	-0.61%
2025-01-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7582	0.7582	0.7613	0.7613	-0.0031	-0.41%

2025-01-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7613	0.7613	0.7644	0.7644	-0.0031	-0.41%
2025-01-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7644	0.7644	0.7601	0.7601	0.0043	0.57%
2025-01-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7601	0.7601	0.7583	0.7583	0.0018	0.24%
2025-01-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7583	0.7583	0.7570	0.7570	0.0013	0.17%
2025-01-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7570	0.7570	0.7708	0.7708	-0.0138	-1.79%
2024-12-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7708	0.7708	0.7725	0.7725	-0.0017	-0.22%
2024-12-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7702	0.7702	0.7695	0.7695	0.0007	0.09%
2024-12-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7695	0.7695	0.7688	0.7688	0.0007	0.09%
2024-12-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7688	0.7688	0.7595	0.7595	0.0093	1.22%
2024-12-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7595	0.7595	0.7538	0.7538	0.0057	0.76%
2024-12-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7538	0.7538	0.7653	0.7653	-0.0115	-1.50%
2024-12-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7653	0.7653	0.7703	0.7703	-0.0050	-0.65%
2024-12-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7703	0.7703	0.7704	0.7704	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7704	0.7704	0.7709	0.7709	-0.0005	-0.06%
2024-12-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7709	0.7709	0.7773	0.7773	-0.0064	-0.82%

2024-12-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7773	0.7773	0.7929	0.7929	-0.0156	-1.97%
2024-12-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7929	0.7929	0.7904	0.7904	0.0025	0.32%
2024-12-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7904	0.7904	0.7844	0.7844	0.0060	0.76%
2024-12-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7844	0.7844	0.7836	0.7836	0.0008	0.10%
2024-12-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7836	0.7836	0.7782	0.7782	0.0054	0.69%
2024-12-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7782	0.7782	0.7723	0.7723	0.0059	0.76%
2024-12-05	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7723	0.7723	0.7754	0.7754	-0.0031	-0.40%
2024-12-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7754	0.7754	0.7724	0.7724	0.0030	0.39%
2024-12-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7724	0.7724	0.7687	0.7687	0.0037	0.48%
2024-12-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7687	0.7687	0.7678	0.7678	0.0009	0.12%
2024-11-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7678	0.7678	0.7636	0.7636	0.0042	0.55%
2024-11-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7636	0.7636	0.7696	0.7696	-0.0060	-0.78%
2024-11-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7696	0.7696	0.7606	0.7606	0.0090	1.18%
2024-11-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7606	0.7606	0.7645	0.7645	-0.0039	-0.51%
2024-11-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7645	0.7645	0.7657	0.7657	-0.0012	-0.16%
2024-11-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7657	0.7657	0.7832	0.7832	-0.0175	-2.23%
2024-11-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7832	0.7832	0.7820	0.7820	0.0012	0.15%
2024-11-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7820	0.7820	0.7816	0.7816	0.0004	0.05%
2024-11-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7816	0.7816	0.7725	0.7725	0.0091	1.18%
2024-11-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7725	0.7725	0.7720	0.7720	0.0005	0.06%
2024-11-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7720	0.7720	0.7759	0.7759	-0.0039	-0.50%
2024-11-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7759	0.7759	0.7870	0.7870	-0.0111	-1.41%
2024-11-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7870	0.7870	0.7861	0.7861	0.0009	0.11%
2024-11-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7861	0.7861	0.7943	0.7943	-0.0082	-1.03%
2024-11-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7943	0.7943	0.8016	0.8016	-0.0073	-0.91%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%