嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013412)
今天最新净值
1.0895
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
-0.0001 -0.0050%
- 累计净值：1.0895
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2195亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 李曈 轩璇 王亚洲 顾晶菁
今年以来嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
今年以来,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
