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大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)

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今天最新净值 1.0418 0.0029 0.2800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 -0.0016 -0.1628%
  • 累计净值：1.0418
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近半年大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金累计收益率23.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0494 1.0494 1.0418 1.0418 0.0076 0.73%
2025-02-07 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0418 1.0418 1.0389 1.0389 0.0029 0.28%
2025-02-06 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0389 1.0389 1.0239 1.0239 0.0150 1.46%
2025-02-05 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0239 1.0239 1.0080 1.0080 0.0159 1.58%
2025-01-27 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0080 1.0080 1.0133 1.0133 -0.0053 -0.52%
2025-01-24 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0133 1.0133 0.9874 0.9874 0.0259 2.62%
2025-01-21 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0150 1.0150 1.0011 1.0011 0.0139 1.39%
2025-01-13 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9658 0.9658 -0.0177 -1.83%
2025-01-10 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9658 0.9658 0.9719 0.9719 -0.0061 -0.63%
2025-01-09 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9719 0.9719 0.9631 0.9631 0.0088 0.91%
2025-01-08 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9796 0.9796 -0.0165 -1.68%
2025-01-07 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9796 0.9796 0.9891 0.9891 -0.0095 -0.96%
2025-01-06 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9962 0.9962 -0.0071 -0.71%
2025-01-03 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9962 0.9962 0.9892 0.9892 0.0070 0.71%
2025-01-02 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9892 0.9892 1.0034 1.0034 -0.0142 -1.42%
2024-12-31 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0034 1.0034 0.9996 0.9996 0.0038 0.38%
2024-12-30 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9996 0.9996 1.0053 1.0053 -0.0057 -0.57%
2024-12-25 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-12-24 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0007 1.0007 0.9955 0.9955 0.0052 0.52%
2024-12-23 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9955 0.9955 0.9928 0.9928 0.0027 0.27%
2024-12-20 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9928 0.9928 0.9982 0.9982 -0.0054 -0.54%
2024-12-19 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9982 0.9982 1.0057 1.0057 -0.0075 -0.75%
2024-12-18 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0057 1.0057 0.9960 0.9960 0.0097 0.97%
2024-12-17 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9960 0.9960 1.0027 1.0027 -0.0067 -0.67%
2024-12-16 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0027 1.0027 1.0087 1.0087 -0.0060 -0.59%
2024-12-13 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0087 1.0087 1.0299 1.0299 -0.0212 -2.06%
2024-12-12 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0299 1.0299 1.0072 1.0072 0.0227 2.25%
2024-12-11 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0072 1.0072 1.0118 1.0118 -0.0046 -0.45%
2024-12-10 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0118 1.0118 1.0244 1.0244 -0.0126 -1.23%
2024-12-09 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0009 1.0009 0.0235 2.35%
2024-12-06 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0009 1.0009 0.9846 0.9846 0.0163 1.66%
2024-12-05 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9846 0.9846 0.9920 0.9920 -0.0074 -0.75%
2024-12-04 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9920 0.9920 0.9948 0.9948 -0.0028 -0.28%
2024-12-03 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9948 0.9948 0.9906 0.9906 0.0042 0.42%
2024-12-02 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9906 0.9906 0.9740 0.9740 0.0166 1.70%
2024-11-29 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93%
2024-11-28 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9795 0.9795 -0.0145 -1.48%
2024-11-27 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9795 0.9795 0.9617 0.9617 0.0178 1.85%
2024-11-26 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9691 0.9691 -0.0074 -0.76%
2024-11-25 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9691 0.9691 0.9660 0.9660 0.0031 0.32%
2024-11-22 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9710 0.9710 -0.0050 -0.51%
2024-11-21 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9710 0.9710 0.9644 0.9644 0.0066 0.68%
2024-11-20 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9644 0.9644 0.9590 0.9590 0.0054 0.56%
2024-11-19 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9428 0.9428 0.0162 1.72%
2024-11-18 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9428 0.9428 0.9402 0.9402 0.0026 0.28%
2024-11-15 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9347 0.9347 0.0055 0.59%
2024-11-14 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9347 0.9347 0.9561 0.9561 -0.0214 -2.24%
2024-11-13 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9561 0.9561 0.9623 0.9623 -0.0062 -0.64%
2024-11-12 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9623 0.9623 0.9872 0.9872 -0.0249 -2.52%
2024-11-11 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9872 0.9872 0.9922 0.9922 -0.0050 -0.50%
2024-11-08 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9922 0.9922 0.9894 0.9894 0.0028 0.28%
2024-11-07 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9765 0.9765 0.0129 1.32%
2024-11-06 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9765 0.9765 0.9952 0.9952 -0.0187 -1.88%
2024-11-05 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9952 0.9952 0.9855 0.9855 0.0097 0.98%
2024-11-04 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9855 0.9855 0.9789 0.9789 0.0066 0.67%
2024-11-01 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9789 0.9789 0.9739 0.9739 0.0050 0.51%
2024-10-31 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9739 0.9739 0.9791 0.9791 -0.0052 -0.53%
2024-10-30 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9791 0.9791 0.9883 0.9883 -0.0092 -0.93%
2024-10-29 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9883 0.9883 0.9792 0.9792 0.0091 0.93%
2024-10-28 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9792 0.9792 0.9745 0.9745 0.0047 0.48%
2024-10-25 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9777 0.9777 -0.0032 -0.33%
2024-10-24 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9777 0.9777 0.9872 0.9872 -0.0095 -0.96%
2024-10-23 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9872 0.9872 0.9650 0.9650 0.0222 2.30%
2024-10-22 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31%
2024-10-21 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9620 0.9620 0.9717 0.9717 -0.0097 -1.00%
2024-10-18 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9717 0.9717 0.9363 0.9363 0.0354 3.78%
2024-10-17 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9432 0.9432 -0.0069 -0.73%
2024-10-16 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9432 0.9432 0.9372 0.9372 0.0060 0.64%
2024-10-15 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9372 0.9372 0.9672 0.9672 -0.0300 -3.10%
2024-10-14 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9659 0.9659 0.0013 0.13%
2024-10-11 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9659 0.9659 0.9657 0.9657 0.0002 0.02%
2024-10-10 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9657 0.9657 0.9410 0.9410 0.0247 2.62%
2024-10-09 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9410 0.9410 0.9627 0.9627 -0.0217 -2.25%
2024-10-08 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9627 0.9627 0.9666 0.9666 -0.0039 -0.40%
2024-09-30 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9666 0.9666 0.9403 0.9403 0.0263 2.80%
2024-09-27 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9403 0.9403 0.9088 0.9088 0.0315 3.47%
2024-09-26 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9088 0.9088 0.8759 0.8759 0.0329 3.76%
2024-09-25 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8759 0.8759 0.8756 0.8756 0.0003 0.03%
2024-09-24 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8756 0.8756 0.8586 0.8586 0.0170 1.98%
2024-09-23 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8597 0.8597 -0.0011 -0.13%
2024-09-20 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8597 0.8597 0.8475 0.8475 0.0122 1.44%
2024-09-19 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8475 0.8475 0.8357 0.8357 0.0118 1.41%
2024-09-18 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8357 0.8357 0.8216 0.8216 0.0141 1.72%
2024-09-13 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8216 0.8216 0.8123 0.8123 0.0093 1.14%
2024-09-12 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8123 0.8123 0.8102 0.8102 0.0021 0.26%
2024-09-11 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8102 0.8102 0.8099 0.8099 0.0003 0.04%
2024-09-10 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8099 0.8099 0.8090 0.8090 0.0009 0.11%
2024-09-09 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8222 0.8222 -0.0132 -1.61%
2024-09-06 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8222 0.8222 0.8229 0.8229 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8229 0.8229 0.8235 0.8235 -0.0006 -0.07%
2024-09-04 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8235 0.8235 0.8361 0.8361 -0.0126 -1.51%
2024-09-03 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8361 0.8361 0.8423 0.8423 -0.0062 -0.74%
2024-09-02 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8423 0.8423 0.8532 0.8532 -0.0109 -1.28%
2024-08-30 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8532 0.8532 0.8499 0.8499 0.0033 0.39%
2024-08-29 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8499 0.8499 0.8532 0.8532 -0.0033 -0.39%
2024-08-28 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8532 0.8532 0.8619 0.8619 -0.0087 -1.01%
2024-08-27 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8619 0.8619 0.8642 0.8642 -0.0023 -0.27%
2024-08-26 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8642 0.8642 0.8597 0.8597 0.0045 0.52%
2024-08-23 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8597 0.8597 0.8683 0.8683 -0.0086 -0.99%
2024-08-22 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8683 0.8683 0.8623 0.8623 0.0060 0.70%
2024-08-21 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8623 0.8623 0.8637 0.8637 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8637 0.8637 0.8688 0.8688 -0.0051 -0.59%
2024-08-19 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8688 0.8688 0.8606 0.8606 0.0082 0.95%
2024-08-16 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8606 0.8606 0.8481 0.8481 0.0125 1.47%
2024-08-15 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8481 0.8481 0.8490 0.8490 -0.0009 -0.11%
2024-08-14 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8490 0.8490 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.16%
2024-08-13 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8590 0.8590 0.8542 0.8542 0.0048 0.56%
2024-08-12 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8528 0.8528 0.0014 0.16%
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基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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