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大成中国优势混合(QDII)C - 基金主页(代码:013364)

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今天最新净值 1.0418 0.0029 0.2800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 -0.0016 -0.1628%

累计净值：1.0418
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.58%	4.11%	8.66%	5.76%	36.37%	5.80%	-	4.94%
同类排名	55/97	51/97	46/97	29/97	18/93	41/72	0/41	-

大成中国优势混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09961	携程集团-S	0.0000	9.41%	0.68%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.36%	-1.72%
01810	小米集团-W	0.0000	7.41%	3.17%
00005	汇丰控股	0.0000	7.00%	0.72%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	6.35%	-0.17%
09926	康方生物	0.0000	5.66%	-4.52%
03393	威胜控股	0.0000	5.60%	2.95%
09896	名创优品	0.0000	5.34%	-2.06%
02899	紫金矿业	0.0000	5.04%	-0.85%
06088	FIT H	0.0000	4.44%	4.66%

大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金档案

基金代码	013364	基金简称	大成中国优势混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%