大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)

今天最新净值 1.0418 0.0029 0.2800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 -0.0016 -0.1628%

累计净值：1.0418
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一季大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金累计收益率5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0494	1.0494	1.0418	1.0418	0.0076	0.73%
2025-02-07	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0418	1.0418	1.0389	1.0389	0.0029	0.28%
2025-02-06	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0389	1.0389	1.0239	1.0239	0.0150	1.46%
2025-02-05	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0239	1.0239	1.0080	1.0080	0.0159	1.58%
2025-01-27	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0080	1.0080	1.0133	1.0133	-0.0053	-0.52%
2025-01-24	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0133	1.0133	0.9874	0.9874	0.0259	2.62%
2025-01-21	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0150	1.0150	1.0011	1.0011	0.0139	1.39%
2025-01-13	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9481	0.9481	0.9658	0.9658	-0.0177	-1.83%
2025-01-10	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9658	0.9658	0.9719	0.9719	-0.0061	-0.63%
2025-01-09	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9719	0.9719	0.9631	0.9631	0.0088	0.91%

2025-01-08	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9631	0.9631	0.9796	0.9796	-0.0165	-1.68%
2025-01-07	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9796	0.9796	0.9891	0.9891	-0.0095	-0.96%
2025-01-06	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9891	0.9891	0.9962	0.9962	-0.0071	-0.71%
2025-01-03	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9962	0.9962	0.9892	0.9892	0.0070	0.71%
2025-01-02	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9892	0.9892	1.0034	1.0034	-0.0142	-1.42%
2024-12-31	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0034	1.0034	0.9996	0.9996	0.0038	0.38%
2024-12-30	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9996	0.9996	1.0053	1.0053	-0.0057	-0.57%
2024-12-25	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-12-24	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0007	1.0007	0.9955	0.9955	0.0052	0.52%
2024-12-23	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9955	0.9955	0.9928	0.9928	0.0027	0.27%
2024-12-20	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9928	0.9928	0.9982	0.9982	-0.0054	-0.54%
2024-12-19	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9982	0.9982	1.0057	1.0057	-0.0075	-0.75%
2024-12-18	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0057	1.0057	0.9960	0.9960	0.0097	0.97%
2024-12-17	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9960	0.9960	1.0027	1.0027	-0.0067	-0.67%
2024-12-16	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0027	1.0027	1.0087	1.0087	-0.0060	-0.59%

2024-12-13	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0087	1.0087	1.0299	1.0299	-0.0212	-2.06%
2024-12-12	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0299	1.0299	1.0072	1.0072	0.0227	2.25%
2024-12-11	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0072	1.0072	1.0118	1.0118	-0.0046	-0.45%
2024-12-10	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0118	1.0118	1.0244	1.0244	-0.0126	-1.23%
2024-12-09	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0244	1.0244	1.0009	1.0009	0.0235	2.35%
2024-12-06	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.0009	1.0009	0.9846	0.9846	0.0163	1.66%
2024-12-05	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9846	0.9846	0.9920	0.9920	-0.0074	-0.75%
2024-12-04	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9920	0.9920	0.9948	0.9948	-0.0028	-0.28%
2024-12-03	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9948	0.9948	0.9906	0.9906	0.0042	0.42%
2024-12-02	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9906	0.9906	0.9740	0.9740	0.0166	1.70%
2024-11-29	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9740	0.9740	0.9650	0.9650	0.0090	0.93%
2024-11-28	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9650	0.9650	0.9795	0.9795	-0.0145	-1.48%
2024-11-27	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9795	0.9795	0.9617	0.9617	0.0178	1.85%
2024-11-26	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9617	0.9617	0.9691	0.9691	-0.0074	-0.76%
2024-11-25	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9691	0.9691	0.9660	0.9660	0.0031	0.32%
2024-11-22	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9660	0.9660	0.9710	0.9710	-0.0050	-0.51%
2024-11-21	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9710	0.9710	0.9644	0.9644	0.0066	0.68%
2024-11-20	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9644	0.9644	0.9590	0.9590	0.0054	0.56%
2024-11-19	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9590	0.9590	0.9428	0.9428	0.0162	1.72%
2024-11-18	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9428	0.9428	0.9402	0.9402	0.0026	0.28%
2024-11-15	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9402	0.9402	0.9347	0.9347	0.0055	0.59%
2024-11-14	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9347	0.9347	0.9561	0.9561	-0.0214	-2.24%
2024-11-13	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9623	0.9623	-0.0062	-0.64%
2024-11-12	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9623	0.9623	0.9872	0.9872	-0.0249	-2.52%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%