大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)
今天最新净值
1.0418
0.0029 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9644
-0.0016 -0.1628%
- 累计净值：1.0418
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
今年以来大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询
今年以来,大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-01-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0259 |
2.62% |
| 2025-01-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0177 |
-1.83% |
| 2025-01-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0088 |
0.91% |
|
|
| 2025-01-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0165 |
-1.68% |
| 2025-01-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-01-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0142 |
-1.42% |
