嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013315)
今天最新净值
0.6595
0.0092 1.4100%
2025-02-13
- 累计净值：0.6595
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8714亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 田光远
今年以来嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0129 |
-1.96% |
| 2025-02-12 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0092 |
1.41% |
| 2025-02-11 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6567 |
0.6567 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0051 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0109 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0161 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0170 |
-2.66% |
| 2025-01-22 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6321 |
0.6321 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0205 |
3.35% |
|
|
| 2025-01-13 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6116 |
0.6116 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6119 |
0.6119 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0077 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0110 |
1.79% |
| 2025-01-06 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0083 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0203 |
-3.16% |
