宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)
今天最新净值
1.0222
0.0032 0.3100%
2025-02-06
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3034亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙
今年以来宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-06 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
013246 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0008 |
0.08% |
