宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

今天最新净值 1.0222 0.0032 0.3100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3034亿
最近资产：1.29亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0222	1.0222	0.0025	0.24%
2025-02-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0190	1.0190	0.0032	0.31%
2025-01-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-01-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0180	1.0180	0.0011	0.11%
2025-01-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0188	1.0188	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0183	1.0183	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0173	1.0173	-0.0022	-0.22%
2025-01-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0184	1.0184	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-01-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%

2025-01-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0183	1.0183	0.0013	0.13%
2025-01-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2024-12-31	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2024-12-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2024-12-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2024-12-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0133	1.0133	0.0027	0.27%
2024-12-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0168	1.0168	-0.0034	-0.33%
2024-12-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0179	1.0179	-0.0011	-0.11%
2024-12-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0191	1.0191	-0.0012	-0.12%
2024-12-16	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0171	1.0171	0.0020	0.20%
2024-12-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0153	1.0153	0.0021	0.21%

2024-12-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2024-12-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0119	1.0119	0.0027	0.27%
2024-12-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0104	1.0104	0.0015	0.15%
2024-12-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0096	1.0096	0.0008	0.08%
2024-12-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-12-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2024-12-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0068	1.0068	0.0019	0.19%
2024-12-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0034	1.0034	0.0034	0.34%
2024-11-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0008	1.0008	0.0026	0.26%
2024-11-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9994	0.9994	0.0020	0.20%
2024-11-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2024-11-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9994	0.9994	-0.0013	-0.13%
2024-11-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%
2024-11-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9977	0.9977	0.0013	0.13%
2024-11-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9952	0.9952	0.0025	0.25%
2024-11-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9958	0.9958	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9980	0.9980	-0.0022	-0.22%
2024-11-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0004	1.0004	-0.0024	-0.24%
2024-11-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0019	1.0019	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0005	1.0005	0.0014	0.14%

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基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
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宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
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