南方兴锦利一年定开债(南方兴锦利一年定开债券发起)基金净值查询(013197)
今天最新净值
1.0654
0.0050 0.4700%
2025-01-10
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1037亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 陶铄 黄河
今年以来南方兴锦利一年定开债|南方兴锦利一年定开债券发起基金净值查询
今年以来,南方兴锦利一年定开债(013197)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-10 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0654 |
1.1371 |
1.0604 |
1.1321 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-01-09 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0604 |
1.1321 |
1.0606 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0606 |
1.1323 |
1.0607 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0607 |
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| 2025-01-06 |
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南方兴锦利一年定开债 |
1.0607 |
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1.0607 |
1.1324 |
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| 2025-01-03 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2025-01-02 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0606 |
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