南方兴锦利一年定开债(南方兴锦利一年定开债券发起)基金净值查询(013197)
今天最新净值
1.0654
0.0050 0.4700%
2025-01-10
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1037亿
- 最近资产：10.43亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 陶铄 黄河
近一季南方兴锦利一年定开债|南方兴锦利一年定开债券发起基金净值查询
近一季,南方兴锦利一年定开债(013197)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-10 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0654 |
1.1371 |
1.0604 |
1.1321 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-01-09 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0604 |
1.1321 |
1.0606 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0606 |
1.1323 |
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1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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1.1324 |
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| 2025-01-06 |
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南方兴锦利一年定开债 |
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| 2025-01-03 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2025-01-02 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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1.1323 |
1.0606 |
1.1323 |
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| 2024-12-31 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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1.1323 |
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| 2024-12-26 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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|
|
| 2024-12-24 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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0.05% |
| 2024-12-23 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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1.1297 |
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| 2024-12-20 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-19 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-18 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-17 |
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南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-16 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-13 |
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南方兴锦利一年定开债 |
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0.07% |
| 2024-12-12 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-11 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-10 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-09 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-06 |
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南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-05 |
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南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-12-04 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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|
|
| 2024-12-03 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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1.1205 |
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| 2024-12-02 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0485 |
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| 2024-11-29 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-11-28 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-11-27 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0464 |
1.1181 |
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1.1177 |
0.0004 |
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| 2024-11-26 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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1.1177 |
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| 2024-11-25 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-11-22 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
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| 2024-11-21 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0442 |
1.1159 |
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1.1154 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0437 |
1.1154 |
1.0434 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0434 |
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1.1147 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0430 |
1.1147 |
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0.12% |
| 2024-11-15 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0418 |
1.1135 |
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1.1131 |
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| 2024-11-14 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0414 |
1.1131 |
1.0411 |
1.1128 |
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| 2024-11-13 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0411 |
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1.1124 |
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0.04% |
| 2024-11-12 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0407 |
1.1124 |
1.0403 |
1.1120 |
0.0004 |
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| 2024-11-11 |
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0403 |
1.1120 |
1.0391 |
1.1108 |
0.0012 |
0.12% |
