招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)
今天最新净值
1.0599
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
0.0007 0.0678%
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9687亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近半年招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
近半年,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012965 |
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1.0605 |
1.0605 |
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1.0599 |
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0.06% |
| 2025-02-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
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1.0579 |
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0.19% |
| 2025-02-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
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1.0563 |
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| 2025-01-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0560 |
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1.0559 |
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| 2025-01-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0518 |
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1.0477 |
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0.39% |
| 2025-01-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0489 |
1.0489 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0523 |
1.0523 |
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-0.32% |
| 2025-01-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
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1.0532 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
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1.0543 |
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-0.10% |
| 2025-01-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
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1.0516 |
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| 2025-01-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0516 |
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| 2025-01-03 |
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招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0515 |
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1.0523 |
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-0.08% |
| 2025-01-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
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1.0543 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0553 |
1.0553 |
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-0.09% |
| 2024-12-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
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1.0552 |
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1.0546 |
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0.06% |
| 2024-12-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0535 |
1.0535 |
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| 2024-12-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
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| 2024-12-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
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| 2024-12-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
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1.0541 |
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| 2024-12-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
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1.0559 |
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|
|
| 2024-12-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
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1.0575 |
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-0.15% |
| 2024-12-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
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1.0552 |
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| 2024-12-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
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1.0544 |
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0.08% |
| 2024-12-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
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1.0539 |
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0.05% |
| 2024-12-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
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1.0526 |
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| 2024-12-06 |
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招商瑞泰1年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
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1.0512 |
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0.13% |
| 2024-12-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
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0.09% |
| 2024-12-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
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0.00% |
| 2024-12-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0468 |
1.0468 |
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0.35% |
| 2024-11-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0438 |
1.0438 |
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0.29% |
| 2024-11-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0461 |
1.0461 |
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-0.22% |
| 2024-11-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0434 |
1.0434 |
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0.26% |
| 2024-11-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0474 |
1.0474 |
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0.17% |
| 2024-11-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-10-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-10-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2024-10-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0079 |
0.75% |
| 2024-09-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0123 |
1.19% |
| 2024-09-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-09-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-09-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-09-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
