招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)
今天最新净值
1.0599
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
0.0007 0.0678%
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9687亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
今年以来招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
今年以来,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0020 |
-0.19% |
