招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)
今天最新净值
1.0599
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
0.0007 0.0678%
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9687亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
近一季,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
