安信民安回报一年持有混合C基金净值查询(012702)
今天最新净值
1.1725
0.0020 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1618
-0.0013 -0.1091%
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5565亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
今年以来,安信民安回报一年持有混合C(012702)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0066 |
-0.56% |
