嘉实核心蓝筹混合C基金净值查询(012672)
今天最新净值
0.7888
0.0090 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7935
0.0070 0.8869%
- 累计净值：0.7888
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9527亿
- 最近资产：8.62亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一周,嘉实核心蓝筹混合C(012672)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0090 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0114 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0044 |
-0.57% |
